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中欧沪深300指数增强A(015387) 2026-03-26官方净值:1.155元涨跌:-0.97%
| | | 回报率（股票型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.77% | 同类排行:323 | 845 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.03% | 同类排行:321 | 811 |
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|  | | | 中欧沪深300指数增强A(015387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧沪深300指数增强A | | 基金代码 | 015387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 266814800.45 | | 成立日期 | 2022-03-29 | | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 | | 基金经理 | 钱亚婷 |
| | | 中欧沪深300指数增强A(015387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 36.38 | 2488.39 | 11.71% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 5.22 | 1917.10 | 9.02% | | 2025-12-31 | 601208 | 东材科技 | 2025-12-31
东材科技 | 68.59 | 1858.10 | 8.75% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 3.79 | 1739.91 | 8.19% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 30.80 | 1557.86 | 7.33% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 66.06 | 1391.22 | 6.55% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.98 | 1349.64 | 6.35% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 36.26 | 1249.88 | 5.88% | | 2025-12-31 | 601965 | 中国汽研 | 2025-12-31
中国汽研 | 71.10 | 1180.26 | 5.56% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 39.49 | 1129.41 | 5.32% |
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