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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银瑞元三年定开(019401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞元三年定开 | | 基金代码 | 019401 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银瑞元三年定开(019401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 301035 | 润丰股份 | 2025-12-31
润丰股份 | 284.87 | 19373.83 | 8.47% | | 2025-12-31 | 300677 | 英科医疗 | 2025-12-31
英科医疗 | 265.59 | 10331.44 | 4.52% | | 2025-12-31 | 002271 | 东方雨虹 | 2025-12-31
东方雨虹 | 715.00 | 9716.85 | 4.25% | | 2025-12-31 | 603737 | 三棵树 | 2025-12-31
三棵树 | 123.49 | 5713.97 | 2.50% | | 2025-12-31 | 601886 | 江河集团 | 2025-12-31
江河集团 | 647.68 | 5285.07 | 2.31% | | 2025-12-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2025-12-31
兔宝宝 | 351.27 | 5061.85 | 2.21% | | 2025-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-12-31
太阳纸业 | 313.57 | 4938.72 | 2.16% | | 2025-12-31 | 002928 | 华夏航空 | 2025-12-31
华夏航空 | 392.81 | 4340.55 | 1.90% | | 2025-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-12-31
中国国航 | 259.40 | 2430.62 | 1.06% | | 2025-12-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-12-31
南方航空 | 154.07 | 1234.10 | 0.54% |
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