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| | | 回报率（）2025-11-07 | | 一周回报率:0.45% | 同类排行:209 | 595 | | 一月回报率:0.88% | 同类排行:166 | 625 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证A500指数增强A | | 基金代码 | 023861 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。 | | 基金经理 | 殷瑞飞 |
| | | 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.12 | 450.24 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.28 | 404.32 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 8.50 | 250.24 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 2.76 | 200.54 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 3.51 | 193.44 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 2.07 | 148.11 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 32.56 | 135.45 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 4.78 | 130.26 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.34 | 124.36 | 0.00% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.09 | 118.85 | 0.00% |
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