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中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-E(028358) 2026-11-09官方净值:1.595元涨跌:-0.06%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:799 | 1034 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-E(028358)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-E | | 基金代码 | 028358 | | 投资类型 | 混合型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-08 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-E(028358)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 62.93 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.64 | 51.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.99 | 40.85 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 1.01 | 38.66 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 1.72 | 31.05 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 29.11 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 3.47 | 28.73 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.51 | 27.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 0.94 | 26.83 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 1.31 | 26.75 | 0.00% |
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