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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:2.68% | 同类排行:877 | 1439 | | 一月回报率:-1.89% | 同类排行:378 | 1496 | | 一年回报率:-7.77% | 同类排行:267 | 770 | | 三年回报率:11.40% | 同类排行:557 | 855 |
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|  | | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | | 基金代码 | 070023 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 827277553.66 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.02 | 5.82 | 0.04% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.07 | 5.61 | 0.04% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.12 | 4.59 | 0.03% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 0.35 | 4.05 | 0.03% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 0.59 | 3.37 | 0.02% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 0.04 | 2.80 | 0.02% | | 2026-09-30 | 000002 | 万科A | 2026-09-30
万科A | 0.60 | 2.56 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.03 | 2.50 | 0.02% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 0.49 | 2.35 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 0.06 | 2.13 | 0.01% |
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