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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:1188 | 1315 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.76% | 同类排行:125 | 1265 | | 三年回报率:-1.15% | 同类排行:1710 | 1920 |
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|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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