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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-0.79% | 同类排行:1295 | 1961 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.02% | 同类排行:1021 | 1699 | | 三年回报率:-0.31% | 同类排行:2078 | 2428 |
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|  | | | 金鹰红利价值A(210002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰红利价值A | | 基金代码 | 210002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 367018547.39 | | 成立日期 | 2008-12-04 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。 | | 基金经理 | 陈颖 |
| | | 金鹰红利价值A(210002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2026-03-31
山东黄金 | 277.77 | 11180.38 | 8.02% | | 2026-03-31 | 002517 | 恺英网络 | 2026-03-31
恺英网络 | 333.00 | 5894.10 | 4.23% | | 2026-03-31 | 600131 | 国网信通 | 2026-03-31
国网信通 | 267.00 | 4907.46 | 3.52% | | 2026-03-31 | 603002 | 宏昌电子 | 2026-03-31
宏昌电子 | 497.62 | 4896.58 | 3.51% | | 2026-03-31 | 601020 | 华钰矿业 | 2026-03-31
华钰矿业 | 171.99 | 4848.45 | 3.48% | | 2026-03-31 | 603355 | 莱克电气 | 2026-03-31
莱克电气 | 171.01 | 4678.83 | 3.36% | | 2026-03-31 | 688088 | 虹软科技 | 2026-03-31
虹软科技 | 117.01 | 4491.97 | 3.22% | | 2026-03-31 | 000776 | 广发证券 | 2026-03-31
广发证券 | 239.99 | 4310.29 | 3.09% | | 2026-03-31 | 688536 | 思瑞浦 | 2026-03-31
思瑞浦 | 23.30 | 4005.97 | 2.87% | | 2026-03-31 | 301381 | 赛维时代 | 2026-03-31
赛维时代 | 197.99 | 3813.29 | 2.74% |
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