中财网 中财网股票行情
招商安盈A(217024)
2024-05-16官方净值:1.125涨跌:-0.20%2022-12-20收益分配:10派0.31元
2023年09月21日最新公告:招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-05-16
一周回报率:0.03%同类排行:1456 | 1752
一月回报率:1.54%同类排行:155 | 1614
一年回报率:6.84%同类排行:22 | 2563
三年回报率:-9.63%同类排行:1658 | 1741
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国药现代2.62%-4.41%
锡业股份2.13%+1.30%
晋控煤业1.89%+0.06%
科伦药业1.42%-0.12%
黔源电力1.12%+1.13%
昊华能源1.10%+0.31%
兴蓉环境1.01%-0.27%
国电电力1.00%-0.39%
西部矿业0.95%+2.48%
陕西能源0.88%+0.77%
217024基金收益分配图
招商安盈A(217024)基金档案>>详细
基金名称招商安盈A
基金代码217024
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)4560080069.90
成立日期2012-08-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
基金经理尹晓红(休产假)、蔡振
招商安盈A(217024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31600420国药现代 2024-03-31
国药现代
1372.5312270.392.62%
2024-03-31000960锡业股份 2024-03-31
锡业股份
662.669986.332.13%
2024-03-31601001晋控煤业 2024-03-31
晋控煤业
576.228868.101.89%
2024-03-31002422科伦药业 2024-03-31
科伦药业
217.716651.171.42%
2024-03-31002039黔源电力 2024-03-31
黔源电力
328.935262.961.12%
2024-03-31601101昊华能源 2024-03-31
昊华能源
697.975164.991.10%
2024-03-31000598兴蓉环境 2024-03-31
兴蓉环境
738.444748.171.01%
2024-03-31600795国电电力 2024-03-31
国电电力
928.714689.991.00%
2024-03-31601168西部矿业 2024-03-31
西部矿业
229.454426.090.95%
2024-03-31001286陕西能源 2024-03-31
陕西能源
422.274142.470.88%
217024基金投资组合(持股)图

转至(217024)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。