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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.01% | 同类排行:369 | 1886 | | 一年回报率:63.64% | 同类排行:185 | 1857 | | 三年回报率:56.34% | 同类排行:139 | 2342 |
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|  | | | 诺安价值增长(320005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安价值增长 | | 基金代码 | 320005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5959233262.60 | | 成立日期 | 2006-11-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。 | | 基金经理 | 王创练 |
| | | 诺安价值增长(320005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 625.00 | 12500.00 | 8.99% | | 2025-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 2025-12-31
锡业股份 | 425.00 | 11849.00 | 8.52% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 180.00 | 8634.60 | 6.21% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 240.00 | 8272.80 | 5.95% | | 2025-12-31 | 605060 | 联德股份 | 2025-12-31
联德股份 | 180.00 | 6652.80 | 4.78% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 80.00 | 6134.40 | 4.41% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 280.00 | 6123.60 | 4.40% | | 2025-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31
中金黄金 | 240.00 | 5606.40 | 4.03% | | 2025-12-31 | 002895 | 川恒股份 | 2025-12-31
川恒股份 | 130.00 | 4765.80 | 3.43% | | 2025-12-31 | 600259 | 中稀有色 | 2025-12-31
中稀有色 | 80.00 | 4500.80 | 3.24% |
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