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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.24% | 同类排行:618 | 813 | | 三年回报率:20.29% | 同类排行:350 | 765 |
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|  | | | 汇添富上证综指A(470007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富上证综指A | | 基金代码 | 470007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9097758651.47 | | 成立日期 | 2009-07-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 吴振翔 |
| | | 汇添富上证综指A(470007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 620.38 | 4764.50 | 4.99% | | 2025-12-31 | 601988 | 中国银行 | 2025-12-31
中国银行 | 539.25 | 3089.89 | 3.24% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 265.50 | 2763.81 | 2.90% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.93 | 2661.95 | 2.79% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 30.90 | 1917.35 | 2.01% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 34.43 | 1566.43 | 1.64% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 33.68 | 1417.99 | 1.49% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 17.85 | 1221.10 | 1.28% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 28.26 | 1144.59 | 1.20% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 32.93 | 1135.24 | 1.19% |
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