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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:1.14% | 同类排行:21 | 1244 | | 一月回报率:1.42% | 同类排行:52 | 1406 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.70% | 同类排行:301 | 1933 |
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|  | | | 万家双利A(519190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家双利A | | 基金代码 | 519190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6380439193.08 | | 成立日期 | 2013-03-06 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 章恒、周潜玮、莫敬敏 |
| | | 万家双利A(519190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.06 | 81.33 | 1.92% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.16 | 74.14 | 1.75% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 0.58 | 71.02 | 1.67% | | 2025-12-31 | 688012 | 中微公司 | 2025-12-31
中微公司 | 0.24 | 65.45 | 1.54% | | 2025-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 2025-12-31
拓荆科技 | 0.19 | 64.05 | 1.51% | | 2025-12-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-12-31
海光信息 | 0.24 | 54.87 | 1.29% | | 2025-12-31 | 688120 | 华海清科 | 2025-12-31
华海清科 | 0.35 | 52.98 | 1.25% | | 2025-12-31 | 688361 | 中科飞测 | 2025-12-31
中科飞测 | 0.32 | 48.67 | 1.15% | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 0.42 | 44.78 | 1.05% | | 2025-12-31 | 688037 | 芯源微 | 2025-12-31
芯源微 | 0.30 | 44.20 | 1.04% |
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