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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.81% | 同类排行:111 | 1886 | | 一年回报率:51.39% | 同类排行:357 | 1857 | | 三年回报率:47.86% | 同类排行:191 | 2342 |
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|  | | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付双息平衡 | | 基金代码 | 519732 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 642313653.44 | | 成立日期 | 2013-09-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 黄鼎 |
| | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 45.06 | 19416.92 | 6.59% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 26.83 | 16366.91 | 5.56% | | 2025-12-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-12-31
东山精密 | 88.79 | 7516.07 | 2.55% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 200.00 | 6568.00 | 2.23% | | 2025-12-31 | 002837 | 英维克 | 2025-12-31
英维克 | 59.90 | 6402.71 | 2.17% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 13.93 | 6395.44 | 2.17% | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 44.36 | 4785.61 | 1.62% | | 2025-12-31 | 002532 | 天山铝业 | 2025-12-31
天山铝业 | 294.63 | 4767.05 | 1.62% | | 2025-12-31 | 002602 | 世纪华通 | 2025-12-31
世纪华通 | 273.88 | 4672.41 | 1.59% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 59.33 | 4549.42 | 1.54% |
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