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光大阳光北斗星9个月持有A(865048) 2025-11-07官方净值:1.078元涨跌:0.09%
| | | 回报率（债券型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.36% | 同类排行:424 | 2400 | | 三年回报率:7.06% | 同类排行:541 | 1761 |
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|  | | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星9个月持有A | | 基金代码 | 865048 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-01 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾炳祥、张丁 |
| | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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