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招商资管智远增利D(880011) 2026-03-26官方净值:1.349元涨跌:-0.16%
| | | 回报率（债券型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.74% | 同类排行:110 | 1254 | | 三年回报率:14.53% | 同类排行:109 | 1969 |
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|  | | | 招商资管智远增利D(880011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管智远增利D | | 基金代码 | 880011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-11-18 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,同时适时适度地参与权益类资产投资,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 曾琦 |
| | | 招商资管智远增利D(880011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-12-31
新华保险 | 0.11 | 7.67 | 2.85% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 0.26 | 7.44 | 2.76% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.02 | 7.35 | 2.73% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 0.09 | 6.90 | 2.56% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 0.03 | 6.85 | 2.54% | | 2025-12-31 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-12-31
藏格矿业 | 0.08 | 6.75 | 2.51% | | 2025-12-31 | 688052 | 纳芯微 | 2025-12-31
纳芯微 | 0.04 | 6.33 | 2.35% | | 2025-12-31 | 002850 | 科达利 | 2025-12-31
科达利 | 0.04 | 6.31 | 2.34% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 0.19 | 6.24 | 2.32% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 0.05 | 6.02 | 2.23% |
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