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张家界(000430)现金流量表图
张家界(000430)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42631.9132469.6518386.785499.1812608.13
收到的税费返还(万元)--------5902.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)599.011153.73436.55226.281932.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43230.9233623.3918823.335725.4620443.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15121.3511324.206335.331502.567621.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11640.129118.176402.173729.918944.86
支付的各项税费(万元)6011.344382.532481.36980.743311.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3283.273376.101929.37744.272135.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36056.0928201.0017148.236957.4822013.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7174.835422.391675.10-1232.01-1570.47
收回投资收到的现金(万元)5.525.525.52--11.28
取得投资收益收到的现金(万元)254.10254.10254.10--254.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.199.699.47--18.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269.81269.31269.09--284.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3033.862885.021584.061056.4911314.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3033.862885.021584.061056.4911314.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2764.06-2615.71-1314.97-1056.49-11029.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24600.0019000.0016000.006000.0038500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24600.0019000.0016000.006000.0038500.00
偿还债务支付的现金(万元)16311.0012861.0011207.002407.0018452.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5887.404422.592934.981456.825812.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.28208.46--192.55145.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22577.6717492.0514350.434056.3624410.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2022.331507.951649.571943.6414089.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6433.114314.632009.70-344.871489.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2686.312686.332686.312686.311197.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9119.427000.964696.012341.442686.31
净利润(万元)-23933.06---4101.29---26004.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7514.72---91.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2023.02--1011.20--2016.76
长期待摊费用摊销(万元)--------914.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.15-------3.53
固定资产报废损失(万元)11434.77--5753.92--49.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6060.23--3020.48--5980.77
投资损失(万元)-254.10---254.10---254.10
递延所得税资产减少(万元)4731.27---1037.78---1532.20
递延所得税负债增加(万元)-32.29--------
存货的减少(万元)18.68---23.00--20.08
经营性应收项目的减少(万元)-3837.15---968.83--5524.26
经营性应付项目的增加(万元)2107.25---2436.38--277.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7174.83--5517.46---1570.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9119.42--4696.03--2686.31
减:现金的期初余额(万元)2686.31--2686.33--1197.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6433.11--1069.93--1489.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)223.99------119.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)180.54--4.07--179.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-312023-08-212023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-222023-10-312023-08-222023-04-292023-04-25
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