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瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3864789.792421187.681463214.355570232.653502443.90
收到的税费返还(万元)------269.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------2959.032840.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22110.377590.9510445.5880737.3852714.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3886900.162428778.641473659.945654198.963557999.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3789113.762313158.881240511.155204434.173239267.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16628.3012567.948798.1831109.3022745.95
支付的各项税费(万元)26577.5620793.126409.8031127.1336004.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)------1197.001410.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42552.5321600.7417195.9262792.0840457.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3874872.152368120.691272915.055330659.673339887.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12028.0160657.95200744.89323539.29218112.02
收回投资收到的现金(万元)14344.193395.63--2076.872797.34
取得投资收益收到的现金(万元)42119.1746007.912113.1722445.9013058.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)329.80322.50193.80--5.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------34420.805067.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40632.17--5521.2980255.6268600.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)97425.3271973.967828.26139199.1989530.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18282.1011398.827295.30299.86232.17
投资支付的现金(万元)------350137.89343023.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56662.74--10297.4373576.8680992.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)74944.8447553.8317592.73424014.60424248.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)22480.4824420.13-9764.47-284815.42-334718.36
吸收投资收到的现金(万元)19444.3919444.391665.1920235.7820235.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1665.191665.191665.191000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369166.09262468.0894961.72669296.28561112.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300271.45--110619.43617195.58559308.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)688881.93483172.09207246.341306727.641142299.59
偿还债务支付的现金(万元)332575.13251289.32131402.20686667.77562171.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29287.2724573.825362.4742759.4438108.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)322983.56--132011.90659276.26413702.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)684845.96514073.95268776.561388703.471013982.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4035.97-30901.86-61530.22-81975.82128317.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2923.132748.04-1546.861098.802319.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)41467.6056924.26127903.34-42153.1514030.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91019.1391019.1391019.13133134.04133134.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)132486.73147943.39218922.4790980.89147164.44
净利润(万元)--30093.36--46090.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--275.11--537.73--
长期待摊费用摊销(万元)------37.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.53---5.62--
固定资产报废损失(万元)--242.55--72.41--
公允价值变动损失(万元)---1381.38---4763.14--
财务费用(万元)--8086.50--29452.20--
投资损失(万元)---49460.14---41575.06--
递延所得税资产减少(万元)---1027.73---6442.19--
递延所得税负债增加(万元)---255.19--7057.85--
存货的减少(万元)---20192.80--6573.36--
经营性应收项目的减少(万元)---288999.73---114081.03--
经营性应付项目的增加(万元)--378275.78--391039.57--
其他(万元)--2577.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------323539.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147943.39--90980.89--
减:现金的期初余额(万元)--91019.13--133134.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------42153.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1195.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2863.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272023-10-26
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