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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18627.0870609.1555019.9134736.3819080.37
收到的税费返还(万元)678.63879.261115.51973.55175.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2241.772340.482271.772168.111606.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21547.4873828.8958407.1937878.0420862.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12141.3955644.6243485.7929113.9313397.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4682.8117576.2812194.777760.633797.35
支付的各项税费(万元)987.952019.781835.72982.42513.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3632.359055.726568.064580.701718.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21444.5184296.4064084.3342437.6819427.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102.97-10467.50-5677.14-4559.641435.64
收回投资收到的现金(万元)1173.50104003.5656000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.20366.1829.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.441237.66138.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4748.456544.001656.45769.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5923.59112151.3957824.24769.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6828.0815788.698378.166633.221089.64
投资支付的现金(万元)120.99146200.00106500.0010500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9730.86------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2300.00--123.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9249.07171719.55115001.5717133.221089.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3325.48-59568.16-57177.33-16363.63-1089.64
吸收投资收到的现金(万元)--84636.2284830.2684540.2678632.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6208.265718.265918.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7306.7534639.8026338.5919627.024529.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7306.75119276.02111168.85104167.2883161.64
偿还债务支付的现金(万元)5109.6822358.9714014.787519.783304.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1810.112662.932322.522005.61261.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--510.22182.59361.873.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6919.7925532.1216519.899887.273569.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386.9593743.9094648.9594280.0179592.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.27211.8425.08-9.64-63.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2776.2823920.0731819.5673347.0979874.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33175.649391.4010160.549391.409391.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30399.3633311.4741980.1082738.4989266.28
净利润(万元)---960.76---876.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1611.22--136.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--513.56--225.07--
长期待摊费用摊销(万元)--520.56--218.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.82---109.97--
固定资产报废损失(万元)--0.49------
公允价值变动损失(万元)---65.99------
财务费用(万元)--1308.20--145.32--
投资损失(万元)---366.18------
递延所得税资产减少(万元)---576.87--6.90--
递延所得税负债增加(万元)--340.88---34.68--
存货的减少(万元)--6660.85---2974.76--
经营性应收项目的减少(万元)---23409.37---6537.40--
经营性应付项目的增加(万元)---1397.90--2741.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10467.50---4559.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33311.47--82738.49--
减:现金的期初余额(万元)--9391.40--9391.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23920.07--73347.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.24--215.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-29
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