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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154344.37135121.5589053.4047179.27151244.87
收到的税费返还(万元)584.577.707.707.55480.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34630.4733002.7929616.9518389.7418084.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189559.40168132.04118678.0465576.57169809.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111460.09109303.5867044.3431818.08112964.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36902.9625903.5917920.709975.6834875.21
支付的各项税费(万元)7504.135818.904370.972570.515997.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32140.6727437.5519949.6911732.0038081.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188007.85168463.61109285.7156096.27191918.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1551.55-331.579392.349480.30-22108.74
收回投资收到的现金(万元)19.60--------
取得投资收益收到的现金(万元)48.3048.30----48.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.7778.671.20--18643.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6.0625.660.86--156.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365.73152.631.20--18848.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7879.176272.644794.254143.806146.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7879.176272.644794.254143.806146.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7513.44-6120.00-4793.05-4143.8012702.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157612.59127800.0087000.0052500.00132000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1688.618481.51--5896.768639.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159301.20136281.5193958.9158396.76140639.98
偿还债务支付的现金(万元)150976.00120678.0096194.1141670.00125520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5440.484141.192864.071805.085488.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.461223.19--14.51671.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156933.95126042.38100266.1143489.59131680.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2367.2610239.13-6307.2014907.178959.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3594.643787.56-1707.9120243.67-447.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17270.9317270.9317270.9317270.9317718.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13676.2921058.4915563.0137514.5917270.93
净利润(万元)-11471.50---3867.07---13287.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)277.12---91.13--2156.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)377.55--200.87--398.64
长期待摊费用摊销(万元)235.32------217.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-191.72---0.18---916.40
固定资产报废损失(万元)-13.29--2499.56---0.04
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)5625.01--2896.90--5286.08
投资损失(万元)-374.68---4.34--1168.33
递延所得税资产减少(万元)-127.07---37.42---899.78
递延所得税负债增加(万元)-37.07---44.28---25.19
存货的减少(万元)4082.44---5000.47---14412.84
经营性应收项目的减少(万元)-7246.37---7243.32---16425.81
经营性应付项目的增加(万元)-1341.16--19282.65--9237.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1551.55--5517.46---22108.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13676.29--15563.01--17270.93
减:现金的期初余额(万元)17270.93--17270.93--17718.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3594.64--1069.93---447.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4135.54------10689.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.54--4.07--209.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-212023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-222023-04-292023-04-18
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