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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87367.6357936.0725260.44135415.30105616.68
收到的税费返还(万元)27.578.484.93145.11158.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18772.1115932.3710678.4616429.7322256.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106167.3173876.9335943.83151990.14128031.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62110.1246281.1021687.6274385.9866432.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24676.4316472.178687.8837237.8026525.14
支付的各项税费(万元)4777.963704.791203.526072.944053.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25187.3116006.4510109.6527985.5029638.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116751.8282464.5141688.68145682.22126649.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10584.51-8587.59-5744.856307.921381.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------130.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1522.031522.031385.13836.76687.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1522.031522.031385.13967.36687.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3569.004057.532537.407479.982710.62
投资支付的现金(万元)------18.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3569.004057.532537.407498.172710.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2046.98-2535.50-1152.27-6530.81-2022.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132856.00102720.0068500.00168355.77147844.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11273.9111225.635000.0011890.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144129.91113945.6373500.00180245.95160622.41
偿还债务支付的现金(万元)122014.0087800.0046790.00159594.00141216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4460.582999.491611.585867.024844.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------17.367.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1142.151076.6665.493353.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127616.7391876.1448467.08168815.00151213.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16513.1822069.4925032.9211430.959409.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3881.7010946.4018135.8011208.068768.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24884.3524884.3524884.3513676.2913676.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28766.0535830.7543020.1524884.3522444.53
净利润(万元)---11938.91---22878.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---31.44--1181.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.81--378.40--
长期待摊费用摊销(万元)--129.34--268.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---531.52---793.99--
固定资产报废损失(万元)------4.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2967.37--5977.00--
投资损失(万元)--63.48---143.33--
递延所得税资产减少(万元)---85.35---2.16--
递延所得税负债增加(万元)--1.17---5.49--
存货的减少(万元)---2869.64--11536.62--
经营性应收项目的减少(万元)--5741.83--30599.56--
经营性应付项目的增加(万元)---6302.67---25802.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8587.59--6307.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35830.75--24884.35--
减:现金的期初余额(万元)--24884.35--13676.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10946.40--11208.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1389.87--2331.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.61--226.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-04-152024-10-30
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