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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4239255.363129120.162098852.931069552.954439044.89
收到的税费返还(万元)44182.9828261.6021777.178383.8370760.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153152.07186200.78167840.79108614.33102999.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4436590.413343582.552288470.891186551.114612804.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1701103.111296013.97870020.30448976.952052201.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1060392.57803280.47549192.94284257.79916739.97
支付的各项税费(万元)281936.85206634.58148113.1577829.91231685.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1051736.18791489.48540143.69288162.05990419.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4095168.703097418.502107470.071099226.714191046.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341421.71246164.05181000.8187324.40421757.09
收回投资收到的现金(万元)186026.6397168.3466683.7249637.71383104.32
取得投资收益收到的现金(万元)94905.8688838.6120709.5710494.1381848.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)900.94718.32296.93225.9610712.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.00------70921.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93480.63126001.32--111912.41100901.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375344.06312726.59243762.75172270.21647489.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)533670.48421749.85294256.37170310.42588883.89
投资支付的现金(万元)94297.0669131.9247614.018454.57150126.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)92399.89114532.15--4758.92119677.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36905.6735741.97--2463.83195204.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)757273.10641155.89479965.39185987.751053892.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-381929.04-328429.30-236202.64-13717.54-406403.82
吸收投资收到的现金(万元)7662.984394.333431.581722.51463743.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7662.984394.333431.581722.5112797.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2317594.131805136.151366129.05688384.203002752.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33772.6734123.89--15904.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2359029.791843654.381397127.77706011.443528655.70
偿还债务支付的现金(万元)2114622.501554791.951085888.27625431.772628014.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)265969.25228179.3778189.3132584.26251621.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20452.2818853.7515673.2686.4014184.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112063.01100341.02--19798.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2492654.771883312.341257136.83677814.323085808.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-133624.98-39657.96139990.9428197.12442847.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7364.5013132.804141.48-6736.5412834.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-166767.81-108790.4288930.5995067.44471034.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1117006.701117006.701117006.701117006.70645971.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)950238.891008216.281205937.291212074.141117006.70
净利润(万元)289506.34--204522.53--394746.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35166.96------33785.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133455.07--71840.91--98149.53
长期待摊费用摊销(万元)15349.38------11169.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-556.38---80.50---12560.23
固定资产报废损失(万元)502.53--62890.42--1431.81
公允价值变动损失(万元)42737.96---38737.39--249836.85
财务费用(万元)116925.18--52389.63--80880.24
投资损失(万元)-350199.26---147338.07---437784.26
递延所得税资产减少(万元)-3525.97--3048.25---13588.98
递延所得税负债增加(万元)-10934.57--15225.21---5260.82
存货的减少(万元)-33390.60---66068.97---143007.81
经营性应收项目的减少(万元)160509.19--102025.73---207655.11
经营性应付项目的增加(万元)-220777.33---115095.35--230724.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)341421.71------421757.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)950238.89--1205937.29--1117006.70
减:现金的期初余额(万元)1117006.70--1117006.70--645971.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-166767.81------471034.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26639.11------21507.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-302023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-272023-10-312023-08-302023-04-292023-03-28
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