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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92380.7862882.6729304.2185571.3058362.73
收到的税费返还(万元)18.3517.661.51299.46299.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4793.964545.379247.703234.093417.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)97193.0967445.7038553.4289104.8562079.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82983.3754466.3724912.5665798.8345643.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8178.145471.152701.897445.765028.10
支付的各项税费(万元)3044.431797.191234.064884.972709.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5514.404126.582230.716246.573473.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)99720.3365861.2931079.2184376.1456854.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2527.241584.417474.214728.715225.07
收回投资收到的现金(万元)321.45170.00100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1100.331093.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)321.45170.00100.001200.331093.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1764.441379.19492.793500.192730.28
投资支付的现金(万元)230.00230.00130.00305.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2310.36561.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1994.441609.19622.796115.543291.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1672.99-1439.19-522.79-4915.21-2197.96
吸收投资收到的现金(万元)320.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.0020.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66278.1550678.156678.1549842.6441000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60.0060.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)66598.1550698.156698.1549902.6441060.00
偿还债务支付的现金(万元)50855.0050855.0011100.0032550.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1921.691234.52557.862316.221606.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20843.0920843.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52776.6952089.5211657.8655709.3146449.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13821.46-1391.36-4959.71-5806.67-5389.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.9949.10-25.85231.39247.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9672.22-1197.041965.85-5761.78-2114.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6133.316133.316133.3111895.1011895.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15805.534936.278099.176133.319780.51
净利润(万元)--1549.33--4093.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---66.61--32.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--112.20--200.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.91---703.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--16.74---12.22--
财务费用(万元)--1197.73--2352.91--
投资损失(万元)--44.79--141.49--
递延所得税资产减少(万元)--260.88--105.93--
递延所得税负债增加(万元)---28.73---19.20--
存货的减少(万元)---9297.60---2431.20--
经营性应收项目的减少(万元)---12437.50---6401.06--
经营性应付项目的增加(万元)--18404.34--4179.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1584.41--4728.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4936.27--6133.31--
减:现金的期初余额(万元)--6133.31--11895.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1197.04---5761.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--444.98--1118.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-03-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-292023-03-282022-10-29
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