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西藏药业(600211)现金流量表图
西藏药业(600211)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100347.45329145.90264057.68182887.0396601.68
收到的税费返还(万元)--1161.4090.7690.7638.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10776.7522743.0413115.51897.44798.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111124.20353050.34277263.94183875.2397438.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5259.2919912.8117035.9811742.765832.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4393.2710200.967797.865755.713680.45
支付的各项税费(万元)12998.1645484.5335241.2424858.1613303.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44855.71171109.86138860.4287033.3936248.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67506.42246708.16198935.49129390.0259064.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43617.78106342.1878328.4554485.2138373.40
收回投资收到的现金(万元)104072.84299199.49214000.20130000.2057000.20
取得投资收益收到的现金(万元)401.481871.611564.42941.20395.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--54.414.274.004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----867.03856.44557.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----710.35--21093.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104474.32301125.52217146.27131801.8479051.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150.312168.861871.731341.08546.33
投资支付的现金(万元)138282.52382145.03245851.87182712.6173000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1063.886.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138432.83384313.89248787.48184060.1473546.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33958.51-83188.38-31641.21-52258.305505.54
吸收投资收到的现金(万元)--221.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--221.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26156.6069951.4260500.0038190.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26156.6070172.4260500.0038190.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)--68573.4533573.4523873.454578.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.9449601.4349169.0619008.69328.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--154.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--366.06------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228.94118540.9582742.5142882.154907.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25927.66-48368.53-22242.51-4692.155092.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)204.77704.091507.202956.134835.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35791.69-24510.6325951.93490.8953806.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68217.9692728.5992728.5992728.5992728.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104009.6568217.96118680.5293219.48146535.53
净利润(万元)--81024.48--59983.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19412.00--328.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2966.70--2992.23--
长期待摊费用摊销(万元)--101.12--43.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.39------
固定资产报废损失(万元)--19.48--13.20--
公允价值变动损失(万元)--21053.32--244.44--
财务费用(万元)---1870.59--351.93--
投资损失(万元)---4044.22---1705.72--
递延所得税资产减少(万元)---4413.88---0.05--
递延所得税负债增加(万元)---1172.93--20.22--
存货的减少(万元)---1655.87---46.70--
经营性应收项目的减少(万元)---23788.92---22509.08--
经营性应付项目的增加(万元)--14740.19--14996.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106342.18--54485.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68217.96--93219.48--
减:现金的期初余额(万元)--92728.59--92728.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24510.63--490.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------44.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-262023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-272023-10-262023-08-272023-04-29
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