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友阿股份(002277)现金流量表图
友阿股份(002277)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335255.64241039.67132280.85487857.59389522.20
收到的税费返还(万元)1136.24465.96165.968039.637756.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1242.6369.661119.31----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1479.081015.48482.492381.511733.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)17.4135.412.59123.2883.75
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)721.58963.41459.722522.644889.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)339852.58243589.59134510.92500924.65403984.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271660.62189934.93102796.30395187.44320474.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15524.3511277.626801.0428467.0623627.56
支付的各项税费(万元)8812.867420.374448.4714590.7210279.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)------1524.86289.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22120.9213449.408266.7024849.9421613.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)318118.75222082.33122312.50464620.03376284.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21733.8321507.2712198.4236304.6227700.62
收回投资收到的现金(万元)68.0068.00------
取得投资收益收到的现金(万元)8390.38223.04144.348760.998466.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.730.730.1810.6110.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7525.484625.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9587.044237.011251.4234797.5531703.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)18046.144528.781395.9451094.6344805.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5276.013903.692457.208988.956633.16
投资支付的现金(万元)3620.64740.000.005130.003180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.002000.000.007000.005500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20896.656643.692457.2021118.9515313.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2850.50-2114.91-1061.2729975.6829492.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)215050.00182450.0095300.00231055.16193755.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1257.531171.6985.84561.12475.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)216307.53183621.6995385.84231616.27194230.43
偿还债务支付的现金(万元)211110.35175877.0188705.35272542.00228437.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18982.9911575.297153.9025018.6420443.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12070.628289.493950.2813633.1211952.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)242163.96195741.7999809.52311193.76260833.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25856.42-12120.10-4423.68-79577.49-66602.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.6233.98-17.29402.92445.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6962.487306.246696.19-12894.27-8964.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34405.9334405.9334405.9347300.2047300.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27443.4441712.1641102.1234405.9338335.61
净利润(万元)--7186.92--412.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--548.09--3683.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--625.86--1270.39--
长期待摊费用摊销(万元)--2694.56--6084.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.04--
固定资产报废损失(万元)---3.93------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15922.02--33464.84--
投资损失(万元)---22753.50---42625.60--
递延所得税资产减少(万元)------542.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1559.39--3838.47--
经营性应收项目的减少(万元)---2242.36--1632.47--
经营性应付项目的增加(万元)--1581.24---5204.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21507.27--36304.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41712.16--34405.93--
减:现金的期初余额(万元)--34405.93--47300.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7306.24---12894.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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