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南亚新材(688519)现金流量表图
南亚新材(688519)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195217.43134805.4286921.4834256.55124587.37
收到的税费返还(万元)236.8883.4030.7830.78448.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8879.5711487.161366.371067.9116771.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204333.88146375.9888318.6435355.24141806.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175547.38116706.2073542.1440704.7484158.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24846.5318390.0911316.155378.0118401.88
支付的各项税费(万元)4982.963758.341908.87925.501366.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7275.4710283.948575.632051.655349.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212652.34149138.5795342.7949059.89109275.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8318.46-2762.59-7024.15-13704.6532531.03
收回投资收到的现金(万元)--------4.68
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.802.002.00--3.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)545.00------4000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)556.802.002.00--4008.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23339.8315784.8710372.736784.0014023.46
投资支付的现金(万元)400.00400.00----304.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)655.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24394.8316184.8710372.736784.0014328.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23838.03-16182.87-10370.73-6784.00-10319.73
吸收投资收到的现金(万元)--309.04----9912.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72000.0057000.0042000.0037000.0037500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41848.0741525.9218274.38--52517.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113848.0798834.9660274.3847000.0099929.96
偿还债务支付的现金(万元)59500.0054500.0014750.009500.0056948.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3224.983015.282789.54245.002821.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30522.8230422.1120268.07--49399.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93247.8087937.3937807.6124907.85109169.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20600.2710897.5722466.7722092.15-9239.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.52-48.344.0320.38155.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11804.74-8096.235075.911623.8813126.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42203.7742203.7742203.7742203.7729076.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30399.0334107.5447279.6843827.6542203.77
净利润(万元)24032.76--8719.02--5031.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1555.63--1408.46--1628.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)360.33--197.41--283.17
长期待摊费用摊销(万元)36.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.63--0.63----
固定资产报废损失(万元)40.57--7326.16--12646.83
公允价值变动损失(万元)56.04--------
财务费用(万元)1340.50--623.36--805.34
投资损失(万元)196.63--91.13--44.15
递延所得税资产减少(万元)1887.61--632.22---314.96
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-24527.80---16465.62--10334.55
经营性应收项目的减少(万元)-115124.21---70710.05---35978.42
经营性应付项目的增加(万元)84426.43--60252.81--35166.37
其他(万元)----393.84--614.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8318.46---7024.15--32531.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30399.03--47279.68--42203.77
减:现金的期初余额(万元)42203.77--42203.77--29076.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11804.74--5075.91--13126.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)825.41--291.32--1831.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)304.94--184.98--351.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-292025-08-072025-04-162025-04-16
更新时间2026-03-262025-10-302025-08-072025-04-162025-04-16
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