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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209512.8198090.5049089.60179590.76138691.90
收到的税费返还(万元)5038.042519.081182.098122.164868.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80414.4973339.832692.8624594.0019512.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294965.34173949.4152964.54212306.92163073.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96206.3841002.2422846.2684698.1675309.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45947.8130506.6812226.7360356.4434574.19
支付的各项税费(万元)18655.1111623.395554.6715810.3017736.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24281.579043.825219.0615399.8115606.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185090.8892176.1345846.72176264.70143226.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109874.4681773.287117.8336042.2219847.45
收回投资收到的现金(万元)9390.863109.74--12159.57--
取得投资收益收到的现金(万元)3617.72720.52180.7696.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.060.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2200.0024377.04413.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14998.675820.362380.7636637.31413.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91646.2941586.2320052.58144132.39101935.49
投资支付的现金(万元)8905.705460.88--3634.903634.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------837.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------968.52183.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106360.2247047.1120052.58149573.17106591.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91361.54-41226.75-17671.81-112935.86-106177.41
吸收投资收到的现金(万元)117660.74----3005.07526.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------57.86--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30921.545468.005468.00223657.65118770.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148582.285468.005468.00226662.72129297.61
偿还债务支付的现金(万元)15144.6912570.992560.9980758.0841172.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19502.2217580.701844.1825920.8524817.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------160.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4974.764069.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34652.6231449.524405.17111653.6970059.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113929.66-25981.521062.83115009.0459238.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-819.41392.86174.44-474.54-365.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131623.1614957.86-9316.7137640.86-27456.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208405.78208405.78208405.78170764.92170764.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340028.94223363.64199089.07208405.78143308.11
净利润(万元)--32499.89--45040.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.28--219.51--
长期待摊费用摊销(万元)------2010.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--6311.35--4.96--
公允价值变动损失(万元)--636.45--4903.34--
财务费用(万元)--330.53--2096.26--
投资损失(万元)---420.12---3720.14--
递延所得税资产减少(万元)---296.08---1221.73--
递延所得税负债增加(万元)---119.43---755.76--
存货的减少(万元)---1035.55---1605.34--
经营性应收项目的减少(万元)---16769.19---13812.97--
经营性应付项目的增加(万元)--58917.36---9735.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36042.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223363.64--208405.78--
减:现金的期初余额(万元)--208405.78--170764.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37640.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1045.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2451.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-282025-10-29
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