中财网 中财网股票行情
百龙创园(605016)现金流量表图
百龙创园(605016)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23030.1988784.1763333.4941174.0917330.98
收到的税费返还(万元)1137.812311.501738.451021.41546.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165.301641.57818.05548.52429.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24333.3092737.2565889.9942744.0118306.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16879.8057849.1641730.6326100.4912638.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2182.675988.324426.452969.211577.18
支付的各项税费(万元)1213.223823.133245.671946.76848.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1184.165613.352096.331417.54989.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21459.8573273.9551499.0932434.0116054.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2873.4519463.2914390.9010310.012252.65
收回投资收到的现金(万元)15000.0071000.0056000.0047000.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)218.18817.04417.09339.97102.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.508.508.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15218.1871825.5456425.5947348.4715602.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6601.5331197.7924121.3816193.785427.23
投资支付的现金(万元)14000.0063000.0044000.0042000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20601.5394197.7968121.3858193.7811427.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5383.35-22372.25-11695.79-10845.314175.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.005000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.005000.005000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.005000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.633234.133179.253123.6747.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177.4292.2258.4021.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2070.638411.563271.473182.0669.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5929.37-3411.561728.531817.944930.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.241.331.25--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3419.46-6320.274424.971283.8811359.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11769.5718089.8418089.8418089.8418089.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15189.0311769.5722514.8119373.7329449.05
净利润(万元)--19299.57--9109.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.55--0.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.34--27.84--
长期待摊费用摊销(万元)--114.79--47.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.63---119.47--
固定资产报废损失(万元)--220.60--243.00--
公允价值变动损失(万元)--270.15------
财务费用(万元)--224.94------
投资损失(万元)---816.80---417.73--
递延所得税资产减少(万元)--25.73--22.93--
递延所得税负债增加(万元)--2.75------
存货的减少(万元)--1556.34--2911.43--
经营性应收项目的减少(万元)---6072.01---2833.84--
经营性应付项目的增加(万元)---265.86---919.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19463.29--10310.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11769.57--19373.73--
减:现金的期初余额(万元)--18089.84--18089.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6320.27--1283.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--268.69--97.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至百龙创园（605016）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。