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法本信息(300925)现金流量表图
法本信息(300925)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273991.47174652.7877564.61353248.88241946.83
收到的税费返还(万元)293.69164.82--2.442.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5431.523592.982273.763934.836356.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)279716.67178410.5879838.37357186.15248305.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10596.237059.702933.987891.2510157.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255205.63170073.4587699.29318802.76240801.28
支付的各项税费(万元)15818.459492.175409.9621685.2715658.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7974.595473.772208.489179.894905.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)289594.90192099.0998251.70357559.17271521.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9878.23-13688.51-18413.33-373.02-23215.87
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1642.58623.2269.75920.37889.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.1234.441.03229.3228.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135112.58108312.5859112.38123594.4599500.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)136792.28108970.2459183.15124744.14100417.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)581.72441.45299.061589.071726.74
投资支付的现金(万元)2550.002550.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)163603.02118803.0070203.00153449.32109591.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)166734.74121794.4570502.06155038.39111318.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29942.46-12824.21-11318.91-30294.26-10900.48
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1033.831033.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18950.004000.000.0049877.3248099.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.0058394.510.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18950.004000.000.00109305.6649132.87
偿还债务支付的现金(万元)21071.968400.005300.0036256.4221200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1596.931507.65137.612705.262393.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1907.031230.78609.886041.214270.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)24575.9211138.426047.4845002.9027864.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5625.92-7138.42-6047.4864302.7621268.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.215.62-5.77-29.0147.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45446.40-33645.52-35785.4933606.48-12800.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82976.9582976.9582976.9549370.4849370.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37530.5649331.4447191.4682976.9536569.86
净利润(万元)--6116.62--12955.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1380.78--4220.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--55.60--71.10--
长期待摊费用摊销(万元)--275.16--2295.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1300.67---300.17--
固定资产报废损失(万元)-------0.66--
公允价值变动损失(万元)---837.29---164.22--
财务费用(万元)--2060.24--2630.16--
投资损失(万元)---624.55---912.65--
递延所得税资产减少(万元)---140.18---1642.38--
递延所得税负债增加(万元)--90.50------
存货的减少(万元)--3265.25---1883.66--
经营性应收项目的减少(万元)---7063.33---26726.49--
经营性应付项目的增加(万元)---20684.25--4436.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13688.51---373.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49331.44--82976.95--
减:现金的期初余额(万元)--82976.95--49370.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33645.52--33606.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1182.06--3176.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
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