中财网 中财网股票行情
万辰集团(300972)现金流量表图
万辰集团(300972)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4039693.622514112.481197121.023656798.622321534.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88220.6735524.7421371.5473148.9059895.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4127914.292549637.211218492.553729947.522381430.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3625365.332253067.621052431.663429630.102152205.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90410.3559576.7731183.7686967.6357244.55
支付的各项税费(万元)112600.4071151.8034599.8464289.8340576.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61360.9736036.4628848.4064225.3734155.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3889737.052419832.651147063.653645112.942284181.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238177.24129804.5771428.9184834.5897248.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)100.2961.4321.440.080.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1588.89556.46109.692043.951678.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1689.18617.88131.132044.041678.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6022.025197.204249.6111665.279336.27
投资支付的现金(万元)--------29400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6022.025197.204249.6111665.2738736.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4332.84-4579.31-4118.48-9621.23-37058.14
吸收投资收到的现金(万元)12008.579704.74--29879.9129563.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97930.0074210.0036480.00110597.2277877.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--900.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109938.5784814.7436480.00140477.13107440.60
偿还债务支付的现金(万元)106290.5064777.5022840.0056867.7237163.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23723.2921681.437313.875445.542599.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9518.002640.002450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21284.458663.68--47817.424700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151298.2495122.6133133.37110130.6861934.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41359.67-10307.873346.6330346.4545505.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)192484.73114917.3970657.06105559.79105695.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220928.78220928.78220928.78115368.99115368.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)413413.51335846.17291585.84220928.78221064.77
净利润(万元)--87030.09--60326.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1011.10--1190.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.32--331.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1157.15--1589.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.58--834.15--
固定资产报废损失(万元)--263.48--1100.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2976.43--5084.83--
投资损失(万元)---58.86---0.08--
递延所得税资产减少(万元)--690.40---2047.80--
递延所得税负债增加(万元)---740.37--1544.96--
存货的减少(万元)--45922.62---141986.29--
经营性应收项目的减少(万元)--28577.53---81707.79--
经营性应付项目的增加(万元)---57413.39--189973.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129804.57--84834.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335846.17--220928.78--
减:现金的期初余额(万元)--220928.78--115368.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114917.39--105559.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--493.20--468.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8500.30--16013.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
↑返回页顶↑

转至万辰集团（300972）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。