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瀚叶股份(600226)现金流量表图
瀚叶股份(600226)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45112.6029337.3312076.4439482.6624737.14
收到的税费返还(万元)69.4964.5164.51484.55223.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5713.324870.963589.111467.862733.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)50895.4134272.8015730.0641435.0627693.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39578.5322838.639981.3220827.0114287.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7379.124925.832653.657484.805609.89
支付的各项税费(万元)5748.524937.883940.233399.643253.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4448.683153.681571.587201.908442.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)57154.8535856.0218146.7838913.3631592.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6259.44-1583.22-2416.712521.71-3898.99
收回投资收到的现金(万元)43227.1043166.8110139.535403.10118168.85
取得投资收益收到的现金(万元)2958.202875.74164.438273.313497.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.930.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------60140.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93.69----3.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46282.9246043.1310303.9673819.96121666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36779.9325922.5312131.762377.8418935.71
投资支付的现金(万元)37011.4533000.1910000.0616279.9874790.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5712.00642.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.81----1914.391757.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79518.2064645.8827843.8321214.6996127.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33235.28-18602.75-17539.8752605.2725538.93
吸收投资收到的现金(万元)14888.7514888.7514888.75--18600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14888.7514888.7514888.75--18600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11473.67--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.00--1500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29862.4216388.7516388.75--18600.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.07160.6884.86----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2077.01--2077.015860.427659.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2381.09160.682161.875860.427659.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27481.3316228.0714226.88-5860.4210940.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.3966.20-2.72-261.77630.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11946.99-3891.70-5732.4349004.7933210.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87649.5387649.5387649.5335145.7635145.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75702.5483757.8381917.1084150.5568356.63
净利润(万元)--10805.84--48596.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2319.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--92.83--224.59--
长期待摊费用摊销(万元)------24.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.72--0.83--
固定资产报废损失(万元)--2127.19--76.80--
公允价值变动损失(万元)---22.77--4265.21--
财务费用(万元)---550.12---3284.22--
投资损失(万元)---11095.65---66991.00--
递延所得税资产减少(万元)---22.86--116.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---214.23--13001.13--
经营性应收项目的减少(万元)--1178.76---26967.49--
经营性应付项目的增加(万元)---4281.97--20274.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2521.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83757.83--84150.55--
减:现金的期初余额(万元)--87649.53--35145.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------49004.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5579.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------704.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-292023-03-302022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-112023-04-292023-03-302023-10-27
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