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三峡能源(600905)现金流量表图
三峡能源(600905)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2183318.411136562.33562459.342553974.441830473.17
收到的税费返还(万元)43034.7021954.4410313.8691576.5960079.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33021.8327652.157815.0063060.3250433.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2259374.941186168.91580588.202708611.341940986.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132084.2796759.7054458.60219384.11141515.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124959.1182076.6645029.91193824.94130325.02
支付的各项税费(万元)219084.19157526.0859285.20256071.59195195.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61149.9825120.807377.96149597.7750067.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537277.55361483.25166151.66818878.41517102.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1722097.39824685.67414436.541889732.931423884.24
收回投资收到的现金(万元)30811.2529159.6127652.2117370.99903.63
取得投资收益收到的现金(万元)45975.8039540.69339.5244488.2435016.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.2348.9217.60875.15533.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)86833.29--86833.2910458.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10714.21--1271.4720164.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174448.78161835.29116114.0993357.5359325.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2145553.591309817.39701555.413087376.542009634.37
投资支付的现金(万元)20102.1814387.805831.0076312.5249083.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1052.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6151.12--573.2313754.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2172858.891326280.83707959.633260139.922143947.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1998410.10-1164445.55-591845.55-3166782.39-2084622.22
吸收投资收到的现金(万元)247613.0695018.0685017.42292552.29202950.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--95018.0685017.42292552.29202950.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3706649.512527322.761300545.935390388.913930633.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35363.08--4112.7682751.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3989625.652656399.581389676.115765693.004162068.18
偿还债务支付的现金(万元)2400901.971776330.681091620.833121316.452007578.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)546931.31221220.75110516.16695458.08558086.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3028.752970.0037841.007609.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637920.67--139393.53636007.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3585753.952497541.671341530.514452781.843108218.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)403871.70158857.9148145.591312911.151053849.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.8696.03105.84-115.86-47.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)127689.84-180805.94-129157.5835745.84393064.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524644.42524644.42524644.42488898.58488511.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)652334.26343838.47395486.84524644.42881575.98
净利润(万元)--416980.25--745753.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------66091.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16068.73--29586.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.47--354.68--
固定资产报废损失(万元)--647871.55--1132654.62--
公允价值变动损失(万元)---980.34--3.15--
财务费用(万元)--209392.53--433819.10--
投资损失(万元)---91509.98---66744.15--
递延所得税资产减少(万元)---10954.62---12760.62--
递延所得税负债增加(万元)--1388.13--740.24--
存货的减少(万元)--465.04---11623.08--
经营性应收项目的减少(万元)---524867.58---770266.04--
经营性应付项目的增加(万元)--98550.19--220381.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1889732.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343838.47--524644.42--
减:现金的期初余额(万元)--524644.42--488898.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35745.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------78941.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------37262.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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