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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20500.839572.4542732.2931572.4220186.82
收到的税费返还(万元)526.47153.47842.28649.57416.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.0187.682322.572391.042113.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21205.319813.6045897.1534613.0322717.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9253.244846.7717065.7313710.487710.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8252.874595.8514511.5810904.227275.40
支付的各项税费(万元)1188.16535.761701.711283.721004.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1960.23855.234539.733757.463793.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20654.5010833.6137818.7529655.8819783.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)550.81-1020.018078.404957.152933.95
收回投资收到的现金(万元)47981.1622109.3285270.1858224.2431302.68
取得投资收益收到的现金(万元)374.37219.42870.32497.32284.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.061.0618.711.911.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48356.6022329.8086159.2258723.4731588.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3835.411015.286556.543919.512899.06
投资支付的现金(万元)44866.0924107.34106575.6584933.9042866.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48701.5025122.62113132.1888853.4145765.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-344.90-2792.82-26972.97-30129.94-14176.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7716.09--12929.27--3475.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7716.09700.0012929.279932.803475.98
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2698.00178.002520.002520.002520.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)178.00178.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9051.01--11417.05--4671.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11749.007145.0313937.059211.967191.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4032.91-6445.03-1007.78720.84-3715.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.5761.0138.95-59.5924.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3776.42-10196.85-19863.41-24511.54-14933.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14420.5414420.5434283.9534283.9534283.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10644.124223.7014420.549772.4119350.39
净利润(万元)2611.23--4889.98--2300.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)484.97--949.90--527.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.55--139.25--63.67
长期待摊费用摊销(万元)97.20--187.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.61--22.08--7.15
固定资产报废损失(万元)8.67--20.85--236.78
公允价值变动损失(万元)-59.81---171.42---18.71
财务费用(万元)48.21--85.50--46.04
投资损失(万元)-401.38---861.65---340.29
递延所得税资产减少(万元)17.79--23.11--4.76
递延所得税负债增加(万元)-69.46---85.62---60.53
存货的减少(万元)-2170.83---973.52---1059.34
经营性应收项目的减少(万元)-4265.70---0.49---927.37
经营性应付项目的增加(万元)2183.04--2135.00--1341.95
其他(万元)--------240.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)550.81--8078.40--2933.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10644.12--14420.54--19350.39
减:现金的期初余额(万元)14420.54--34283.95--34283.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3776.42---19863.41---14933.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)231.69--151.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)463.09--942.48--471.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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