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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103599.0771836.2144855.9821467.05112951.59
收到的税费返还(万元)1675.431597.851497.661203.972170.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.03557.85405.46142.621623.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106985.5373991.9246759.0922813.64116745.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83786.5067889.0141944.4723847.0376568.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17386.2112846.358599.854250.2217391.42
支付的各项税费(万元)5386.084327.112901.292075.145331.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5408.472614.341800.071026.658143.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111967.2687676.8155245.6831199.05107435.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4981.73-13684.90-8486.59-8385.409309.76
收回投资收到的现金(万元)1020.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)12.68------13.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.53------77.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1086.210.000.00--91.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)565.91154.31112.5041.843115.29
投资支付的现金(万元)2620.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------23.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3185.91154.31112.5041.843138.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2099.70-154.31-112.50-41.84-3047.16
吸收投资收到的现金(万元)--------2004.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27540.2922540.2917640.2911630.2912429.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27540.2922540.2917640.2911630.2914433.43
偿还债务支付的现金(万元)16069.2912586.2812584.288499.0021196.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9153.668512.568349.33109.438177.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1182.74--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.23------25.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25336.1921098.8420933.618608.4329400.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2204.101441.45-3293.323021.87-14966.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.3591.7491.68-0.591213.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5045.68-12306.01-11800.73-5405.96-7490.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25706.8325706.8325706.8325706.8333196.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20661.1513400.8213906.1020300.8725706.83
净利润(万元)4470.40--1851.27--5529.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)407.14---87.56--1345.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.58--74.59--148.72
长期待摊费用摊销(万元)76.67--31.70--39.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.96---9.66--6.70
固定资产报废损失(万元)34.18------43.80
公允价值变动损失(万元)37.91--32.90--201.20
财务费用(万元)876.59---47.95---526.34
投资损失(万元)-12.68------61.01
递延所得税资产减少(万元)233.41--74.98---189.44
递延所得税负债增加(万元)-63.03-------68.89
存货的减少(万元)-6128.20---7203.78---3175.64
经营性应收项目的减少(万元)-5359.53--481.20--2012.60
经营性应付项目的增加(万元)-4705.45---4752.22---998.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4981.73---8486.59--9309.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20661.15--13906.10--25706.83
减:现金的期初余额(万元)25706.83--25706.83--33196.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5045.68---11800.73---7490.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-475.49---528.29--606.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.88--3.31--5.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-282023-04-272023-04-07
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-292023-04-272023-04-07
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