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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52806.4718928.44100985.6577197.9247503.90
收到的税费返还(万元)926.490.211331.66979.54642.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2945.71244.121130.336194.856051.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56678.6719172.77103447.6484372.3254197.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33069.4712646.3780414.4072775.6754522.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8855.394414.6718352.4013382.578789.74
支付的各项税费(万元)2992.031443.124933.503842.232873.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1590.13846.805094.587482.146571.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46507.0219350.96108794.9097482.6272757.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10171.65-178.19-5347.26-13110.30-18559.72
收回投资收到的现金(万元)----1671.17----
取得投资收益收到的现金(万元)----8.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.392.740.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----1682.652.740.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35.0521.64867.9090.4134.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35.0521.64867.9090.4134.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35.05-21.64814.76-87.67-33.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23232.2911032.2938017.7535963.2929063.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23232.2911032.2938017.7535963.2929063.29
偿还债务支付的现金(万元)26496.2613773.3621139.7518146.6112146.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4606.68344.1010838.756808.376455.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----386.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31102.9414117.4531982.6224954.9718601.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7870.65-3085.176035.1311008.3210461.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.521.34-31.24-201.07-200.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2187.43-3283.661471.38-2390.73-8332.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22132.5322132.5320661.1520661.1520661.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24319.9618848.8822132.5318270.4212328.61
净利润(万元)-1308.17--2905.77--4465.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1531.11--4557.26--169.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.51--149.18--74.59
长期待摊费用摊销(万元)----73.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.84--7.09--0.22
固定资产报废损失(万元)1693.85--123.64--1718.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)643.95--1393.02--294.44
投资损失(万元)22.29--190.49--114.84
递延所得税资产减少(万元)-2.43---783.25---153.52
递延所得税负债增加(万元)-----95.63----
存货的减少(万元)15556.80---15130.55---10313.36
经营性应收项目的减少(万元)-4110.88---1922.08---9921.59
经营性应付项目的增加(万元)-1087.43---1223.25---5980.09
其他(万元)-13.17-------11.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10171.65---5347.26---18559.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24319.96--22132.53--12328.61
减:现金的期初余额(万元)22132.53--20661.15--20661.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2187.43--1471.38---8332.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)283.62--1136.32--941.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.32--7.83--3.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-012024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-022024-10-292024-08-26
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