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华立科技(301011)现金流量表图
华立科技(301011)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21403.8193738.2764802.2436898.3215114.34
收到的税费返还(万元)111.8213.6313.6313.6313.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.783709.992498.58808.32630.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22447.4297461.8967314.4437720.2715758.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15488.9156809.0838254.0523104.299727.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2728.488565.256404.774342.512214.65
支付的各项税费(万元)1387.722158.501445.52596.90101.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1058.474770.023064.842215.641248.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20663.5872302.8449169.1830259.3313292.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1783.8425159.0518145.267460.942466.34
收回投资收到的现金(万元)3320.0010773.008788.003800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3.5314.7912.826.120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.962.080.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--307.34368.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3323.5311097.089170.903806.320.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1372.984882.853829.961562.76769.45
投资支付的现金(万元)6320.0710773.008788.003800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7693.0515655.8512617.965362.76773.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4369.52-4558.77-3447.06-1556.44-772.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0029992.3216613.4515920.789478.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0029992.3216613.4515920.789486.07
偿还债务支付的现金(万元)607.7538404.2720740.6617914.0210261.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.42555.27456.63333.81280.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.763307.472627.251912.65848.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1418.9342267.0023824.5320160.4711390.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-418.93-12274.69-7211.08-4239.69-1904.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.28-233.91-119.1356.98-188.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3178.898091.697367.991721.79-399.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15544.297452.607452.607452.607452.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12365.4015544.2914820.599174.397053.10
净利润(万元)--5195.69--1747.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2334.16--882.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.85--130.29--
长期待摊费用摊销(万元)--1245.92--663.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.38---0.19--
固定资产报废损失(万元)--11.63--3.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1294.81--703.28--
投资损失(万元)--82.23---55.13--
递延所得税资产减少(万元)--688.30---1279.82--
递延所得税负债增加(万元)------1061.68--
存货的减少(万元)---747.85--3336.35--
经营性应收项目的减少(万元)--2847.86---3017.49--
经营性应付项目的增加(万元)--4881.83---426.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25159.05--7460.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15544.29--9174.39--
减:现金的期初余额(万元)--7452.60--7452.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8091.69--1721.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2432.79--1319.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-272024-04-25
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