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南风股份(300004)现金流量表图
南风股份(300004)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20354.1814738.826768.6525248.7218223.66
收到的税费返还(万元)------91.6391.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1925.541378.40752.049425.428941.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)22279.7216117.237520.6934765.7627257.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18305.4511083.926422.2916983.5312091.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5931.683958.741938.237060.105165.20
支付的各项税费(万元)1513.981234.89840.581447.54581.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3792.092072.131257.958445.347304.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)29543.1918349.6810459.0533936.5225142.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7263.47-2232.45-2938.36829.252114.54
收回投资收到的现金(万元)------54142.102110.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.03157.799.70--3002.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.325.325.3212.939.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46478.2833000.002000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46694.6433163.122015.0254155.035121.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225.11106.2260.04763.74454.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56000.0047000.0024000.0020000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)56225.1147106.2224060.0420763.7410454.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9530.47-13943.10-22045.0233391.29-5332.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)787.94630.51384.843740.773754.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)787.94630.51384.843740.773754.04
偿还债务支付的现金(万元)------20997.4520000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1407.701407.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2429.802166.621434.691480.635253.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2429.802166.621434.6923885.7826661.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1641.86-1536.11-1049.86-20145.01-22907.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.04-0.010.070.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18435.85-17711.70-26033.2614075.61-26125.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64941.9464941.9464941.9450866.3450866.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46506.0947230.2438908.6864941.9424740.75
净利润(万元)--299.31--2264.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132.14--681.01--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--124.51--249.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.03---10.88--
固定资产报废损失(万元)--0.53--19.79--
公允价值变动损失(万元)---141.71------
财务费用(万元)------277.08--
投资损失(万元)---54.31---2091.14--
递延所得税资产减少(万元)---83.03--464.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3512.73---3241.65--
经营性应收项目的减少(万元)--3050.65---6235.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3717.90--2304.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2232.45--829.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47230.24--64941.94--
减:现金的期初余额(万元)--64941.94--35866.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------15000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17711.70--14075.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--453.51---3384.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-262023-10-27
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