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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253026.15189635.96117996.3355585.61228164.97
收到的税费返还(万元)--------201.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3763.07756.46351.28240.125145.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256789.22190392.42118347.6055825.72233511.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16215.8526040.0516369.418890.2720277.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58170.0044621.9529825.8410544.0546118.31
支付的各项税费(万元)22658.7917674.8112796.375424.6423518.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64447.5039472.6526066.039368.5273699.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161492.13127809.4785057.6534227.48163613.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95297.0962582.9633289.9621598.2469897.76
收回投资收到的现金(万元)83875.2571610.2574510.2574010.2580104.00
取得投资收益收到的现金(万元)2614.671659.361336.45530.162113.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.856.746.710.20357.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)189.00180.00170.00--200.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)589.40438.73287.62161.99480.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87293.1773895.0976311.0374702.5983256.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19533.5614284.027364.247062.6447433.97
投资支付的现金(万元)128673.3389445.1567763.2384973.0090211.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)813.45--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--143.60143.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149020.33103872.7775271.0792035.64137645.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61727.16-29977.681039.96-17333.05-54388.30
吸收投资收到的现金(万元)4105.762200.001000.001000.0019667.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2225.002200.001000.001000.002932.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1.00----300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2473.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4105.762201.001000.001000.0022440.32
偿还债务支付的现金(万元)303.00300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41352.1741107.6040860.423.4732833.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)247.18247.18----72.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2550.001373.961234.6155.384922.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44205.1742781.5742395.03358.8437755.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40099.41-40580.57-41395.03641.16-15315.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.73-31.08-7.95-3.276.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6540.21-8006.38-7073.064903.08200.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32418.6132418.6132418.6132418.6132217.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25878.3924412.2325345.5537321.6932418.61
净利润(万元)85858.90--40186.35--73771.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3763.86---9.11--553.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2058.87--789.56--1703.30
长期待摊费用摊销(万元)194.17--169.11--230.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.07--0.16--120.09
固定资产报废损失(万元)10.31--7.29--71.46
公允价值变动损失(万元)41.11--185.89---3629.92
财务费用(万元)-391.29---195.10---335.04
投资损失(万元)474.25---190.61---479.98
递延所得税资产减少(万元)1320.40---706.10--1121.99
递延所得税负债增加(万元)-2958.86---112.64--3178.20
存货的减少(万元)-3054.78---2556.00---3662.00
经营性应收项目的减少(万元)-21407.36---10581.22---3764.63
经营性应付项目的增加(万元)13179.21---1735.47---7573.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)95297.09--33289.96--69897.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25878.39--25345.55--32418.61
减:现金的期初余额(万元)32418.61--32418.61--32217.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6540.21---7073.06--200.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----314.38----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)747.17--340.89--607.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-242023-08-232023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-242023-04-292023-03-28
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