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华测检测(300012)现金流量表图
华测检测(300012)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283272.76130071.66589725.37394002.42251574.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6255.632793.9218122.3213684.7111138.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289528.38132865.58607847.69407687.13262713.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80183.5043202.94154181.01115601.9475992.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142285.6874963.65252591.94192433.22133930.61
支付的各项税费(万元)15583.826083.4828738.6220432.6113456.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33995.0217609.0466046.1251857.6037112.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272048.02141859.12501557.70380325.37260491.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17480.37-8993.53106289.9927361.772221.33
收回投资收到的现金(万元)----3023.863023.863023.86
取得投资收益收到的现金(万元)750.80--1647.71504.58-4.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3321.771481.24334.31344.7317.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65667.0146636.4925772.6917743.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111999.4267148.2551642.3629645.8720780.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34846.8922554.5469103.1450526.5332521.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7856.896655.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4946280.1384402.7725561.5813016.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106330.7368834.67179624.2983945.0052193.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5668.68-1686.41-127981.93-54299.13-31413.00
吸收投资收到的现金(万元)----230.79230.79230.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----230.79230.79230.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49.7549.751176.881174.271133.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30.0010.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109.7579.751417.671405.061363.86
偿还债务支付的现金(万元)812.69506.831184.131103.781006.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19510.301474.9618535.9118071.2117924.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2647.221455.521606.941164.941062.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.554068.4317913.2114881.0110746.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27919.616050.2237633.2534056.0029677.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27809.87-5970.47-36215.58-32650.94-28313.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)803.94191.58457.39-284.4424.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3856.88-16458.84-57450.13-59872.73-57481.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85031.0285031.02142481.15142481.15142481.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81174.1468572.1885031.0282608.4284999.79
净利润(万元)46439.00--93288.80--43775.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--11923.75--5160.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.77--897.32--463.74
长期待摊费用摊销(万元)--------2164.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.48---1201.98---21.63
固定资产报废损失(万元)18459.04--33999.98--81.96
公允价值变动损失(万元)-39.86---157.41--0.00
财务费用(万元)1335.27--1299.63--393.25
投资损失(万元)-2524.00---4625.47---2016.86
递延所得税资产减少(万元)-1547.83---3630.90---1955.84
递延所得税负债增加(万元)308.65--2400.73--737.55
存货的减少(万元)-268.50---194.71---252.76
经营性应收项目的减少(万元)-29583.88---58677.22---44076.69
经营性应付项目的增加(万元)-28685.31--15159.82---26102.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--106289.99--2221.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81174.14--85031.02--84999.79
减:现金的期初余额(万元)85031.02--142481.15--142481.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---57450.13---57481.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--11083.73--6903.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-172025-04-172024-10-252024-08-11
更新时间2025-08-222025-04-212025-04-172024-10-292024-08-12
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