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新宁物流(300013)现金流量表图
新宁物流(300013)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38961.3925903.1812792.0076671.8258971.33
收到的税费返还(万元)20.003.472.7986.2542.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4934.424242.01700.007106.884599.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)43915.8130148.6513494.7983864.9563612.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12848.737844.513624.8637508.8823172.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13552.389189.584356.3725069.5718433.73
支付的各项税费(万元)800.47508.74218.161919.571690.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9820.356429.523632.7612941.1513243.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37021.9323972.3611832.1577439.1856540.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6893.886176.301662.636425.787072.42
收回投资收到的现金(万元)1.431.431.435547.73--
取得投资收益收到的现金(万元)------1019.291041.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.0879.928.50227.837.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------872.00545.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------327.32537.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)91.5181.359.937994.172131.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1181.89306.93225.272568.891715.16
投资支付的现金(万元)------50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----50.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1281.89406.93275.272618.891765.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1190.38-325.58-265.345375.27366.07
吸收投资收到的现金(万元)15.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0021000.0021000.002475.002475.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21015.0021000.0021000.002475.002475.00
偿还债务支付的现金(万元)22527.0322527.0322527.033219.472902.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2154.591805.751494.84649.02341.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2108.607704.045528.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30636.0428348.0326130.4711572.538772.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9621.04-7348.03-5130.47-9097.53-6297.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.74-39.32-18.03281.3279.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3885.80-1536.63-3751.212984.841221.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7444.577444.5710791.424459.745943.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3558.785907.947040.207444.577164.56
净利润(万元)---3185.22---74.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2130.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--348.44--944.15--
长期待摊费用摊销(万元)------855.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.69---531.99--
固定资产报废损失(万元)--963.09--70.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--930.13--2310.99--
投资损失(万元)---838.69---4188.31--
递延所得税资产减少(万元)---1669.32---59.93--
递延所得税负债增加(万元)--1683.56--53.03--
存货的减少(万元)---277.16---50.96--
经营性应收项目的减少(万元)--7383.28--5393.29--
经营性应付项目的增加(万元)---2740.69---9801.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6425.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5907.94--7444.57--
减:现金的期初余额(万元)--7444.57--4459.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2984.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7432.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-05-162023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-05-172023-04-272022-10-29
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