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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337252.40221190.2084454.35463350.23330236.73
收到的税费返还(万元)7635.375444.932805.309365.147519.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3561.772449.1313907.087886.5115186.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348449.54229084.27101166.73480601.88352942.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275668.62178678.1873123.14364550.65261921.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25545.2616970.628219.0433997.7125104.62
支付的各项税费(万元)9526.336277.393339.5014879.0112568.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21661.7014558.3412671.0726781.8636867.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332401.91216484.5397352.75440209.23336462.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16047.6312599.743813.9840392.6516480.10
收回投资收到的现金(万元)570.00470.00--687.00437.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.00----200.210.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.79150.16513.22261.0026.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)149.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3201.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4374.904171.071138.221148.211073.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16316.9012049.907611.1642281.7032206.04
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.008825.175790.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1353.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17870.2913603.299289.7451106.8739169.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13495.39-9432.22-8151.52-49958.66-38096.42
吸收投资收到的现金(万元)746.0066.0016.001504.00682.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)746.0066.0016.001504.00682.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110626.9072066.9259465.48149609.37124197.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36452.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147825.2388747.6363578.02202653.64167153.99
偿还债务支付的现金(万元)100856.6157408.4150115.72153240.79115523.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9273.847063.812233.2612873.0210670.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2186.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42510.67--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152641.1185840.9354681.22200313.54147291.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4815.892906.708896.802340.1019862.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)305.67324.37384.29494.12513.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1957.976398.594943.54-6731.80-1240.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9335.629340.439340.4316072.2216232.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7377.6415739.0214283.979340.4314992.40
净利润(万元)--1121.52---24414.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--387.26--1067.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.57---350.42--
固定资产报废损失(万元)--8321.20--15338.88--
公允价值变动损失(万元)--32.01--4278.78--
财务费用(万元)--4515.75--9390.07--
投资损失(万元)---1634.14---388.96--
递延所得税资产减少(万元)---415.77--1698.97--
递延所得税负债增加(万元)---33.38---2022.77--
存货的减少(万元)--9955.02---4910.46--
经营性应收项目的减少(万元)---25785.48--5505.92--
经营性应付项目的增加(万元)--16182.06--38722.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15739.02--9340.43--
减:现金的期初余额(万元)--9340.43--16072.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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