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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108058.82385100.27279295.00176776.3482360.21
收到的税费返还(万元)1866.869748.147370.744652.362192.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11747.667758.0412086.352746.522123.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121673.35402606.45298752.10184175.2186676.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90726.77318605.64216868.21136498.8471947.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8695.8528237.0820741.8013718.277364.09
支付的各项税费(万元)4043.779832.867941.724343.372571.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12127.3721313.9025005.3317261.298740.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115593.76377989.47270557.06171821.7790624.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6079.5924616.9828195.0412353.45-3948.15
收回投资收到的现金(万元)437.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--5.810.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.29317.31263.3036.3623.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--55.042950.051132.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)790.56378.173214.291168.6623.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8765.3849525.1039343.5424259.5510997.66
投资支付的现金(万元)1000.0015852.5015592.0715418.55185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3594.701777.875000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10135.3865377.6058530.3141455.9716182.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9344.82-64999.43-55316.02-40287.32-16158.77
吸收投资收到的现金(万元)70.00422.50140.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00422.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49058.73163625.83118733.8293266.7235230.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21364.4319091.3111847.6113325.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55962.63185412.76137965.13105114.3348556.58
偿还债务支付的现金(万元)44201.93136966.67105476.7268322.2535293.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1796.467751.175187.913386.792012.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8356.0910134.387534.042700.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53640.97153073.93120799.0279243.0840006.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2321.6632338.8417166.1225871.258549.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.27-737.03-396.37-276.00-448.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-904.31-8780.65-10351.24-2338.61-12005.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16232.5024852.8724852.8724852.8724852.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15328.1916072.2214501.6422514.2612847.68
净利润(万元)--3336.68--3572.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1688.86---39.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.29--444.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1779.87--627.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.50---9.39--
固定资产报废损失(万元)--29.90--57.53--
公允价值变动损失(万元)---5109.52--393.33--
财务费用(万元)--7923.94--2684.12--
投资损失(万元)---208.59---6.37--
递延所得税资产减少(万元)---1524.41---1416.90--
递延所得税负债增加(万元)--959.33---48.66--
存货的减少(万元)---15208.51---3025.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7490.42---3925.06--
经营性应付项目的增加(万元)--22785.07--6902.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24616.98--12353.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16072.22--22514.26--
减:现金的期初余额(万元)--24852.87--24852.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8780.65---2338.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1392.98--135.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1794.56--663.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292024-04-27
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