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大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165006.22129853.9566183.57324880.86233249.07
收到的税费返还(万元)253.94163.07113.871618.921239.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31023.9816846.466297.4542052.0227970.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)196284.14146863.4872594.89368551.80262459.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147867.35114134.4074460.13227552.40183980.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33476.0721997.9112482.2140399.6332741.59
支付的各项税费(万元)14814.8211693.687526.7425256.4119313.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34229.3220173.519690.9337642.0434754.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)230387.56167999.49104160.01330850.49270789.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34103.41-21136.01-31565.1237701.31-8330.66
收回投资收到的现金(万元)10036.2911524.278474.278382.012450.00
取得投资收益收到的现金(万元)656.27268.23252.61604.39399.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.1029.7525.6241.3633.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2049.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10770.6611822.248752.4911077.552882.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23893.8622703.9922197.1729337.8422094.74
投资支付的现金(万元)21384.834120.004020.0022250.8221580.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1087.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)45908.6926823.9927304.6751588.6643674.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35138.03-15001.75-18552.18-40511.11-40792.36
吸收投资收到的现金(万元)------29302.0029302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122613.2893763.4960620.59106528.0593610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------768.55768.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)122613.2893763.4960620.59136598.59123680.55
偿还债务支付的现金(万元)75275.8054773.0835073.06127640.5591573.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14836.3111963.631638.7916810.9715058.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.921243.69210.521887.80682.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)91488.0267980.3936922.37146339.32107314.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31125.2525783.1023698.22-9740.7316366.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.1210.15-0.1322.08-0.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38105.07-10344.51-26419.21-12528.45-32757.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103850.06103850.06103850.06116378.50116378.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)65744.9993505.5477430.85103850.0683620.71
净利润(万元)--2388.72--10857.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1129.57--9728.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--695.86--1421.02--
长期待摊费用摊销(万元)--152.24--296.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.28---26.82--
固定资产报废损失(万元)------93.12--
公允价值变动损失(万元)---1.66---179.44--
财务费用(万元)--4711.38--9306.96--
投资损失(万元)---189.30---1497.18--
递延所得税资产减少(万元)--474.46---2137.46--
递延所得税负债增加(万元)--98.53---40.92--
存货的减少(万元)---8129.49---6883.40--
经营性应收项目的减少(万元)---31942.99---119922.05--
经营性应付项目的增加(万元)--7793.11--131966.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21136.01--37701.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93505.54--103850.06--
减:现金的期初余额(万元)--103850.06--116378.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10344.51---12528.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1752.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-112022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-112022-10-24
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