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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383034.28279258.19186282.5099330.24426275.19
收到的税费返还(万元)5189.203368.32719.34228.765516.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15690.489814.527748.235370.4811526.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403913.95292441.04194750.06104929.48443318.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256528.83183629.96126009.1568301.90298249.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57899.0442869.8328949.0014969.9657190.85
支付的各项税费(万元)17712.6516645.5412266.636320.8514530.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23730.7418114.9010878.197317.7423917.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355871.27261260.23178102.9696910.45393888.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48042.6931180.8116647.108019.0349430.33
收回投资收到的现金(万元)237376.43183161.00137271.0070882.00279023.00
取得投资收益收到的现金(万元)416.18381.93306.04189.01802.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6598.056618.646569.206551.3111549.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------6864.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6310.42103381.3756973.1818987.751544.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250701.09293542.94201119.4296610.06299783.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10970.029339.977563.325671.1525167.72
投资支付的现金(万元)193735.00172885.00125316.9969899.00290620.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52887.32147664.0973896.8924964.2521692.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257592.34329889.06206777.19100534.40337480.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6891.26-36346.11-5657.77-3924.33-37696.94
吸收投资收到的现金(万元)--443.76443.76236.891440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1440.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94009.9482859.4142451.6129464.91116395.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)443.72--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94453.6583303.1742895.3629701.80117835.63
偿还债务支付的现金(万元)57057.6246675.4433180.9323278.98122853.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12665.0912131.6711208.00508.735808.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2894.622175.381572.90816.082871.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72617.3360982.4945961.8424603.79131533.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21836.3222320.68-3066.475098.01-13697.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)793.601449.032935.70-447.152768.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63781.3618604.4010858.568745.55804.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84593.6384593.6384593.6384593.6383789.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148374.99103198.0395452.1993339.1884593.63
净利润(万元)20047.12--10352.90--13108.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1654.05---673.25--1218.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)696.58--409.10--920.64
长期待摊费用摊销(万元)1213.34--673.67--2272.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.97---16.38---5261.43
固定资产报废损失(万元)16.44--37.39--126.79
公允价值变动损失(万元)6398.20------375.08
财务费用(万元)1697.17---3069.06---1573.07
投资损失(万元)-390.34---397.40---1408.05
递延所得税资产减少(万元)-806.20--152.66--1.67
递延所得税负债增加(万元)2027.76--1517.65---106.85
存货的减少(万元)5009.27--5432.64--29329.24
经营性应收项目的减少(万元)16737.52--21838.21---5104.44
经营性应付项目的增加(万元)-21538.84---27354.97---687.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48042.69--16647.10--49430.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148374.99--95452.19--84593.63
减:现金的期初余额(万元)84593.63--84593.63--83789.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)63781.36--10858.56--804.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2730.05--1382.82--2693.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-142023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-152023-04-262023-04-18
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