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明冠新材(688560)现金流量表图
明冠新材(688560)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148774.84105316.7161687.9333829.60162494.05
收到的税费返还(万元)2416.201904.971383.04841.711241.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2936.46445.441950.56399.794787.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154127.50107667.1365021.5335071.10168522.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116650.3881472.6558431.2439712.09139972.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9123.007700.865373.611715.8210506.92
支付的各项税费(万元)3236.832552.181908.36282.745083.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3877.103003.193647.68808.074661.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132887.3094728.8869360.8842518.72160224.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21240.2012938.25-4339.35-7447.638298.42
收回投资收到的现金(万元)49540.3425000.0015000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)574.00883.1075.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.457.817.811.7399.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5437.215029.43----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------637.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52180.1431328.1220112.241.73737.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12315.1616453.7310084.424687.0422508.59
投资支付的现金(万元)47100.0055000.0045000.0045000.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2914.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1139.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59415.1671453.7355084.4249687.0429362.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7235.02-40125.61-34972.18-49685.31-28625.17
吸收投资收到的现金(万元)--------165862.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------9000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19176.7712923.20--225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4067.0519176.7712923.20--175087.86
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.005000.005000.005050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3528.933518.528.408.404529.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19036.0418922.451045.78899.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30627.5127554.5623930.856054.1910478.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26560.45-8377.79-11007.65-6054.19164609.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)580.521055.601507.80-52.31268.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11974.75-34509.56-48811.37-63239.43144550.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183872.23183872.23183872.23183872.2339321.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171897.47149362.67135060.85120632.79183872.23
净利润(万元)-2440.06--5238.30--12776.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2010.60--4259.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)366.60--119.08--451.71
长期待摊费用摊销(万元)----284.49--484.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)120.49--179.08--169.00
固定资产报废损失(万元)4743.37---4.60--39.72
公允价值变动损失(万元)0.00---278.33----
财务费用(万元)-1084.38---1164.38---307.66
投资损失(万元)-1415.71---870.24--338.91
递延所得税资产减少(万元)-40.80---257.79---1111.79
递延所得税负债增加(万元)2.87---8.36--197.88
存货的减少(万元)7365.23---604.76---3951.87
经营性应收项目的减少(万元)14328.33---24374.70---8576.24
经营性应付项目的增加(万元)-5349.57--13008.60---656.31
其他(万元)589.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4339.35--8298.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)171897.47--135060.85--183872.23
减:现金的期初余额(万元)183872.23--183872.23--39321.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----48811.37--144550.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----92.98--265.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-192023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-092023-10-202023-08-292023-04-262023-04-26
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