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洋河股份(002304)现金流量表图
洋河股份(002304)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2554213.231589004.951031736.093088804.032155164.40
收到的税费返还(万元)229.74229.74--306.00306.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80011.5250387.8823566.1855075.7342774.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2634454.491639622.571055302.283144185.762198245.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)588193.78396602.45242148.02797564.19616293.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)266585.12210503.5792244.65344435.63256449.59
支付的各项税费(万元)972681.55746553.81436033.441290550.141169999.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)372647.31259459.50144603.83346873.40251102.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2200107.751613119.33915029.942779423.362293845.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)434346.7426503.24140272.34364762.40-95600.02
收回投资收到的现金(万元)1077993.07853988.96435487.641726115.251370679.03
取得投资收益收到的现金(万元)24950.2619430.645796.2442066.4236667.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.24154.396.04562.50117.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1103130.57873573.99441289.911768744.171407463.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79428.1438300.3218832.5153915.3235726.03
投资支付的现金(万元)937819.79681819.88524302.001313178.611050480.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1017247.93720120.20543134.511367093.921086206.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)85882.64153453.79-101844.60401650.25321257.22
吸收投资收到的现金(万元)5700.004700.001500.004280.002040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5700.004700.001500.004280.002040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5700.004700.001500.004280.002040.00
偿还债务支付的现金(万元)------3.643.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)563410.46563410.46--451933.59451933.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1668.301140.00338.481520.47804.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)565078.75564550.45338.48453457.70452741.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-559378.75-559850.451161.52-449177.70-450701.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.26-256.12-220.65-33.64274.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-39028.12-380149.5439368.61317201.30-224769.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2401901.652401901.652401901.652084700.362084700.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2362873.542021752.112441270.262401901.651859930.84
净利润(万元)--787368.87--938939.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.11--307.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2978.53--5884.27--
长期待摊费用摊销(万元)--201.31--402.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.39---184.63--
固定资产报废损失(万元)--70.03--668.21--
公允价值变动损失(万元)--1611.62--31833.11--
财务费用(万元)--299.98--103.08--
投资损失(万元)---19426.38---42586.56--
递延所得税资产减少(万元)--20532.54---11215.96--
递延所得税负债增加(万元)---588.21---8033.60--
存货的减少(万元)--113952.45---92273.40--
经营性应收项目的减少(万元)--59605.10---37155.53--
经营性应付项目的增加(万元)---964339.17---478989.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26503.24--364762.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2021752.11--2401901.65--
减:现金的期初余额(万元)--2401901.65--2084700.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---380149.54--317201.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1044.26--1117.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
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