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亚联发展(002316)现金流量表图
亚联发展(002316)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72950.3245285.0319977.58161540.95120105.70
收到的税费返还(万元)11.8611.868.31340.9373.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15878.17983.99257.529209.1023201.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)88840.3546280.8820243.41171090.98143380.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65202.9640198.3719657.35127976.4697790.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2612.271817.111136.9012585.979804.43
支付的各项税费(万元)1404.891084.25473.812247.641282.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21923.414240.712569.9511061.0822927.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)91143.5347340.4523838.01153871.16131805.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2303.18-1059.56-3594.6017219.8211575.79
收回投资收到的现金(万元)------6052.731126.51
取得投资收益收到的现金(万元)0.0012.3412.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------70.4438.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)182.06------1600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2134.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)182.0712.3412.348257.702764.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41.7841.781.0314655.2313344.30
投资支付的现金(万元)--------1290.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3605.17700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)41.7841.781.0318260.4015335.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)140.28-29.4411.31-10002.70-12570.23
吸收投资收到的现金(万元)231.00231.00--3250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)231.00----3250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)592.00192.00--33550.0033050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)206.46----15808.3514299.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1029.46442.66--52608.3547349.51
偿还债务支付的现金(万元)322.00322.00--34408.9233119.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.4120.9113.422045.412029.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.60--4.6015.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)518.68--20.0425328.8616093.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)867.09563.1833.4661783.1851243.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162.37-120.52-33.46-9174.83-3893.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.02-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2000.53-1209.53-3616.74-1957.74-4888.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14693.5814693.5814782.5316651.3216651.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12693.0513484.0511165.7914693.5811763.00
净利润(万元)---1015.59---6914.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2878.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--10.60--653.60--
长期待摊费用摊销(万元)------212.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---352.92--
固定资产报废损失(万元)--390.86--79.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16.31--4386.37--
投资损失(万元)--96.43--2896.09--
递延所得税资产减少(万元)--1.35--1288.33--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---42.16--
存货的减少(万元)--3294.82---1444.90--
经营性应收项目的减少(万元)--5524.56--1011.18--
经营性应付项目的增加(万元)---10233.38--6067.24--
其他(万元)--626.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17219.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------14693.58--
减:现金的期初余额(万元)------16651.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1957.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------771.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-032022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-032022-10-25
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