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久立特材(002318)现金流量表图
久立特材(002318)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640134.04311563.81925956.44802833.49520088.71
收到的税费返还(万元)7621.403080.6013891.516295.424340.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6596.172873.6323008.0716387.5113312.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)654351.60317518.04962856.02825516.42537742.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)500428.36247199.04686406.61647695.45413865.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65846.1540506.32105121.6273131.3250222.62
支付的各项税费(万元)38656.3213171.0538514.4936482.1932444.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24834.1013111.6949691.1231194.7018388.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)629764.93313988.10879733.84788503.66514921.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24586.683529.9483122.1837012.7522820.71
收回投资收到的现金(万元)43608.5710000.002412.751412.75900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2036.57106.619734.697732.997717.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.02117.65200.651355.82107.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45754.8611399.8613004.7910501.568724.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37620.4720716.6159344.9046722.8225929.54
投资支付的现金(万元)15090.7412706.3716508.93132049.674173.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7198.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59909.5134435.12205659.57178772.4930102.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14154.66-23035.25-192654.78-168270.93-21378.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42590.9632258.4096518.6358058.6346058.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)135292.29------52385.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177883.2550156.92254203.63132443.6398443.63
偿还债务支付的现金(万元)38110.0018000.00117467.3373125.0045225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92524.96497.0248809.2848985.1348113.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121959.68------90043.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252594.6457841.96295764.98219226.39183382.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74711.38-7685.04-41561.35-86782.76-84938.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3889.11683.593788.982379.661225.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60390.25-26506.76-147304.96-215661.28-82270.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215139.96215139.96362444.92362444.92362444.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154749.71188633.20215139.96146783.63280174.53
净利润(万元)83757.69--152022.52--66502.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6647.23------6985.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)751.44--1489.48--763.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.51--23.22--65.72
固定资产报废损失(万元)485.01--34618.26--16.17
公允价值变动损失(万元)-3793.59--2638.64--95.24
财务费用(万元)-3389.32---1329.18--97.18
投资损失(万元)-1531.73---3836.44---2628.15
递延所得税资产减少(万元)567.53---1286.12---817.48
递延所得税负债增加(万元)10.61--17.34---15.91
存货的减少(万元)-64734.96---102572.63---53503.31
经营性应收项目的减少(万元)-70220.90---23895.86---27511.06
经营性应付项目的增加(万元)55767.95--14255.56--14262.03
其他(万元)----2629.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24586.68------22820.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154749.71--215139.96--280174.53
减:现金的期初余额(万元)215139.96--362444.92--362444.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60390.25-------82270.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4458.01--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-03-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-252024-10-312024-08-30
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