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久立特材(002318)现金流量表图
久立特材(002318)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637556.41371085.81167415.37652791.91534578.43
收到的税费返还(万元)3578.083076.45453.927834.776879.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13362.338565.722619.4226292.4421344.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)654496.82382727.98170488.71686919.11562802.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510927.00327583.67145026.59458606.11402725.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51149.3033685.8121135.4753754.0740797.37
支付的各项税费(万元)26748.2616965.4310140.7940345.7833336.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25982.7415844.027586.1734856.3925170.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)614807.30394078.92183889.02587562.35502029.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39689.52-11350.94-13400.3299356.7760772.77
收回投资收到的现金(万元)9895.589495.58--5550.005550.00
取得投资收益收到的现金(万元)60421.5356449.05--1843.791843.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)504.47397.78274.99229.52148.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------994.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)70821.5866342.40274.998618.187542.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34614.2823137.8812286.0541671.7837470.79
投资支付的现金(万元)5062.253724.5497.196287.513261.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8202.02--------
质押贷款净增加额(万元)--8518.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------769.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)47878.5535380.4112383.2448728.7940732.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)22943.0330961.99-12108.26-40110.61-33189.79
吸收投资收到的现金(万元)------3508.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3508.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99993.3881405.2149866.0973606.0657188.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30905.3714655.37--70409.1067023.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)130898.7596060.5849866.09147523.76124212.01
偿还债务支付的现金(万元)45117.7736338.8327766.0938106.0622073.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44299.8843600.06825.2339952.7539312.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------230.48230.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41963.8639972.7818900.0053790.7554297.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)131381.51119911.6747491.32131849.55115683.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-482.76-23851.102374.7715674.208528.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.40891.66-291.87954.661711.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)62263.18-3348.39-23425.6775875.0237823.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194259.39194259.39194259.39118384.38118384.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)256522.58190911.00170833.73194259.39156207.45
净利润(万元)--71332.97--129769.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5031.18--2871.77--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--647.41--1160.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--306.70--189.67--
固定资产报废损失(万元)------529.29--
公允价值变动损失(万元)--3106.35--837.97--
财务费用(万元)--1219.07--1117.04--
投资损失(万元)---43958.73---52813.76--
递延所得税资产减少(万元)---1270.24---493.51--
递延所得税负债增加(万元)---101.45--2060.65--
存货的减少(万元)---28741.69---53201.67--
经营性应收项目的减少(万元)---37880.06---17244.83--
经营性应付项目的增加(万元)--3325.11--56000.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11350.94--99356.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190911.00--194259.39--
减:现金的期初余额(万元)--194259.39--118384.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3348.39--75875.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-252023-03-212022-10-23
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-03-212022-10-23
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