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松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51971.6535726.3625627.5812499.3258329.59
收到的税费返还(万元)991.04--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2405.45715.241110.22368.232951.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55368.1436441.5926737.7912867.5661281.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24254.4715321.5111525.144865.2423690.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14572.1810733.947474.494384.9211920.15
支付的各项税费(万元)4386.732281.001591.74518.063730.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9516.568506.174789.622900.247867.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52729.9536842.6225380.9912668.4647209.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2638.19-401.031356.80199.1014071.86
收回投资收到的现金(万元)149541.13118009.0069839.0025599.0050240.82
取得投资收益收到的现金(万元)532.36420.76293.9151.27476.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.170.340.950.348.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150074.65118430.0970133.8625650.6150725.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21116.0014164.076828.463008.7423983.83
投资支付的现金(万元)163738.13133399.0079139.0047049.0051640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184854.13147563.0785967.4650057.7475623.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34779.48-29132.98-15833.60-24407.13-24897.95
吸收投资收到的现金(万元)12.5012.50----731.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.5012.50----16.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6147.452041.95------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6159.952054.45----731.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2506.542480.972474.17--2945.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)582.15165.14118.0149.82348.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3088.692646.112592.1849.823294.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3071.27-591.66-2592.18-49.82-2562.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.75144.97112.70-23.86269.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28952.27-29980.70-16956.28-24281.72-13118.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48068.9548068.9548068.9548068.9561187.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19116.6818088.2531112.6823787.2448068.95
净利润(万元)7826.44--2542.77--8242.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)382.58--7.59--47.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.01--94.03--194.67
长期待摊费用摊销(万元)435.21--197.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.68------21.72
固定资产报废损失(万元)17.52--12.08--1214.81
公允价值变动损失(万元)-24.50---30.56--7.16
财务费用(万元)-98.21---82.87---227.84
投资损失(万元)-403.73---247.69---316.92
递延所得税资产减少(万元)-29.33---122.62---93.99
递延所得税负债增加(万元)-11.68--0.32---3.35
存货的减少(万元)-1930.01---264.92---372.10
经营性应收项目的减少(万元)-12131.93---2776.73--4136.52
经营性应付项目的增加(万元)6771.94--966.37--554.84
其他(万元)--------432.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2638.19--1356.80--14071.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19116.68--31112.68--48068.95
减:现金的期初余额(万元)48068.95--48068.95--61187.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28952.27---16956.28---13118.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)649.48--136.44---185.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)427.53--188.46--226.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-172023-04-182023-04-18
更新时间2024-04-262023-10-312023-08-182023-04-182024-04-26
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