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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3245487.062370709.261607513.07813254.353026633.35
收到的税费返还(万元)8871.025254.994343.52481.467089.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22934.9145884.5224692.3810821.6030063.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3277292.992421848.771636548.97824557.423063785.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2457915.071891175.611329898.90733657.072300108.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234098.98173463.47122010.9172703.02234971.62
支付的各项税费(万元)109332.2872750.6448323.5526219.3774714.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114904.02126995.1968072.4359322.3784252.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2916250.362264384.921568305.80891901.832694047.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)361042.63157463.8568243.17-67344.41369738.49
收回投资收到的现金(万元)1667.98--------
取得投资收益收到的现金(万元)16080.8215552.48505.00505.0418063.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6843.98976.36915.77473.3129580.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)837.461003.21------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95171.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120601.3717532.061420.77978.5755349.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239358.47147667.70108020.9163099.87337054.98
投资支付的现金(万元)15329.046980.853095.952864.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--318.00318.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132995.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396928.96154966.55111434.8665964.77366071.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-276327.58-137434.49-110014.09-64986.20-310721.38
吸收投资收到的现金(万元)4450.003470.002450.00--943.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4450.00------943.93
发行债券收到的现金(万元)850000.00550000.00------
取得借款收到的现金(万元)413950.05333663.54227396.86438308.53458085.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34280.45--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1302680.50887133.54629846.86438308.531646549.98
偿还债务支付的现金(万元)1146049.23803390.59583788.88422315.391637424.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72415.2060480.8653519.813578.8077074.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10233.04----936.292586.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4709.201161.15984.03----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1223173.62865032.60638292.72425894.191717590.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79506.8822100.94-8445.8512414.34-71040.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-259.04-535.53-254.02-39.57679.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163962.8841594.78-50470.79-119955.85-11343.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565105.83565105.83565105.83565105.83576449.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)729068.71606700.61514635.04445149.98565105.83
净利润(万元)150800.71--70103.29--153767.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33647.64---2.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18260.15--9466.67--20128.67
长期待摊费用摊销(万元)1435.03--6268.13--8894.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)505.88--308.19--1316.06
固定资产报废损失(万元)89156.43------88463.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)32680.90--15307.43--29450.99
投资损失(万元)-17344.59---13595.80---14873.91
递延所得税资产减少(万元)-573.56---902.57---816.72
递延所得税负债增加(万元)-4175.66--5.40---2841.27
存货的减少(万元)5802.95--1188.07--82427.63
经营性应收项目的减少(万元)-56454.57---75225.39---48978.36
经营性应付项目的增加(万元)88927.27--13549.31--9663.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)361042.63--68243.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)729068.71--514635.04--565105.83
减:现金的期初余额(万元)565105.83--565105.83--576449.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)163962.88---50470.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5994.28---4582.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5265.56--2094.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-292025-04-252025-04-25
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