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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2370709.261607513.07813254.353026633.352204278.75
收到的税费返还(万元)5254.994343.52481.467089.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45884.5224692.3810821.6030063.1845426.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2421848.771636548.97824557.423063785.622249704.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1891175.611329898.90733657.072300108.731633609.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173463.47122010.9172703.02234971.62174368.18
支付的各项税费(万元)72750.6448323.5526219.3774714.2155678.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126995.1968072.4359322.3784252.58129819.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2264384.921568305.80891901.832694047.131993476.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157463.8568243.17-67344.41369738.49256228.54
收回投资收到的现金(万元)--------7700.00
取得投资收益收到的现金(万元)15552.48505.00505.0418063.3317099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)976.36915.77473.3129580.6124378.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1003.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17532.061420.77978.5755349.6349177.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147667.70108020.9163099.87337054.98235453.57
投资支付的现金(万元)6980.853095.952864.90--11337.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)318.00318.00----537.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154966.55111434.8665964.77366071.01247327.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137434.49-110014.09-64986.20-310721.38-198150.09
吸收投资收到的现金(万元)3470.002450.00--943.933360.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------943.933360.12
发行债券收到的现金(万元)550000.00--------
取得借款收到的现金(万元)333663.54227396.86438308.53458085.14344443.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------820000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)887133.54629846.86438308.531646549.981167803.87
偿还债务支付的现金(万元)803390.59583788.88422315.391637424.161154964.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60480.8653519.813578.8077074.2479240.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----936.292586.306490.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1161.15984.03----1084.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)865032.60638292.72425894.191717590.871235289.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22100.94-8445.8512414.34-71040.89-67485.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-535.53-254.02-39.57679.99-1849.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41594.78-50470.79-119955.85-11343.79-11256.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565105.83565105.83565105.83576449.62576449.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)606700.61514635.04445149.98565105.83565193.06
净利润(万元)--70103.29--153767.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9466.67--20128.67--
长期待摊费用摊销(万元)--6268.13--8894.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--308.19--1316.06--
固定资产报废损失(万元)------88463.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15307.43--29450.99--
投资损失(万元)---13595.80---14873.91--
递延所得税资产减少(万元)---902.57---816.72--
递延所得税负债增加(万元)--5.40---2841.27--
存货的减少(万元)--1188.07--82427.63--
经营性应收项目的减少(万元)---75225.39---48978.36--
经营性应付项目的增加(万元)--13549.31--9663.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68243.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--514635.04--565105.83--
减:现金的期初余额(万元)--565105.83--576449.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50470.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4582.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2094.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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