中财网 中财网股票行情
深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2387868.201559256.28789639.392840949.062350129.65
收到的税费返还(万元)------8156.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44305.3522467.3712660.6916659.0575138.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2432173.541581723.65802300.072865764.732425268.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1916371.101245122.36645801.062345695.052118213.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170253.44117777.3674395.85197398.13149307.87
支付的各项税费(万元)77276.4053176.3525325.9590785.8970573.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105041.1858031.0628277.6068191.6690792.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2268942.131474107.14773800.462702070.732428887.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163231.41107616.5128499.61163694.00-3619.16
收回投资收到的现金(万元)------1076.77--
取得投资收益收到的现金(万元)21271.7348.4415.0016747.1116855.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1665.031128.88-33.766784.22227.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7895.248171.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--20868.913125.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23936.762177.32-18.7653372.2628381.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288357.51193613.39105019.04266057.43120913.59
投资支付的现金(万元)------2010.808279.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--32487.7028891.6068500.4467837.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7482.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)322242.60226101.09133910.64344051.37197030.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298305.84-223923.77-133929.40-290679.11-168648.86
吸收投资收到的现金(万元)19450.0518386.2518137.4535501.4430066.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19450.05--18137.4535501.4430066.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)431222.11294629.30113940.68478231.32465476.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1548200.00900000.00350000.00750000.00550000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1998872.151213015.55482078.131263732.761045543.85
偿还债务支付的现金(万元)1488885.601060984.23160523.33954311.57674652.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66989.0351637.008519.9484759.8283064.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1636.12--8519.943032.212732.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1596.951100.73200578.5664405.41103330.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1557471.581113721.96369621.821103476.80861047.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)441400.5899293.59112456.31160255.96184495.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-408.991136.73320.66-3156.33-2107.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)305917.16-15876.947347.1930114.5210119.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326218.88326218.88326218.88296104.36296104.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)632136.04310341.94333566.07326218.88306224.35
净利润(万元)--73466.97--140640.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2221.06--16662.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9207.09--19499.70--
长期待摊费用摊销(万元)--5989.59--4951.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.10--77.50--
固定资产报废损失(万元)--6.85--252.06--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--16984.18--32546.78--
投资损失(万元)---14989.55---22459.49--
递延所得税资产减少(万元)--1229.21---2389.44--
递延所得税负债增加(万元)---1945.73---2601.14--
存货的减少(万元)--41778.13---91997.00--
经营性应收项目的减少(万元)---119079.44---20161.46--
经营性应付项目的增加(万元)--46292.03---6872.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107616.51--163694.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310341.94--326218.88--
减:现金的期初余额(万元)--326218.88--296104.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15876.94--30114.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--405.27---3585.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1753.91--2432.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
返回页顶

转至深圳燃气(601139)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。