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万通发展(600246)现金流量表图
万通发展(600246)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44503.8035070.4324004.5311576.4233359.82
收到的税费返还(万元)882.0424.2923.1020.88475.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5961.526563.564415.361357.1948424.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51347.3641658.2928443.0012954.4982260.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2601.641825.241120.181024.318671.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12289.4510095.887589.634521.6812000.62
支付的各项税费(万元)16744.7013834.8211974.415703.378635.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10577.0210480.624500.431609.4010981.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42212.8036236.5625184.6612858.7640288.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9134.565421.733258.3395.7441972.11
收回投资收到的现金(万元)2117.701348.01----28.00
取得投资收益收到的现金(万元)2409.231690.11916.76916.76695.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.502.201.01--4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------50.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4530.423040.32917.77916.76777.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1117.25762.38400.63131.51405.18
投资支付的现金(万元)28776.0010000.0010000.00--22615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29893.2510762.3810400.63131.5123020.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25362.83-7722.07-9482.87785.25-22242.35
吸收投资收到的现金(万元)--------26.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------26.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73129.0073129.0073129.0073129.00426.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73129.0073129.0073129.0073129.00453.24
偿还债务支付的现金(万元)86860.0080100.0079640.0058440.0025741.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9580.477294.104950.962581.8611679.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------203.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.6077.7016.80--68312.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96508.0787471.8084607.7661021.86105734.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23379.07-14342.80-11478.7612107.14-105281.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.870.010.01-0.01536.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39512.47-16643.13-17703.2912988.12-85014.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179408.47179408.47179408.47179408.47264423.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139896.00162765.34161705.18192396.59179408.47
净利润(万元)-38676.54---9919.08---34284.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9178.08--897.77--1695.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)877.57--437.60--125.99
长期待摊费用摊销(万元)187.19--115.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.57---1.01--3.11
固定资产报废损失(万元)3.43--1.36--14076.47
公允价值变动损失(万元)6712.24--1912.50--8807.33
财务费用(万元)9650.16--4956.75--11510.12
投资损失(万元)-6523.35---1123.71--136.69
递延所得税资产减少(万元)-439.86---212.46---2593.04
递延所得税负债增加(万元)-395.50---570.14---2425.69
存货的减少(万元)20971.39--12957.64--11587.59
经营性应收项目的减少(万元)688.56--841.82--39804.78
经营性应付项目的增加(万元)-15069.38---13463.87---8135.41
其他(万元)--------0.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9134.56--3258.33--41972.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139896.00--161705.18--179408.47
减:现金的期初余额(万元)179408.47--179408.47--264423.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39512.47---17703.29---85014.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11646.52--123.59--1235.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73.38--26.27--220.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-302023-04-292023-06-09
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