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朗科科技(300042)现金流量表图
朗科科技(300042)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155749.94107435.5773128.6436067.27180863.10
收到的税费返还(万元)8155.856342.124275.952754.589613.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2302.043245.071518.631755.294873.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166207.82117022.7678923.2240577.14195350.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151770.89106004.5775145.2234795.26156813.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10689.318142.136163.783260.939061.16
支付的各项税费(万元)4336.373154.102600.571585.868022.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7954.617413.693827.211483.207842.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174751.18124714.4987736.7841125.26181740.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8543.36-7691.73-8813.56-548.1213609.87
收回投资收到的现金(万元)148150.69100792.0080342.0027400.00182920.00
取得投资收益收到的现金(万元)1119.65714.16566.28222.931502.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.000.003.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.007.250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149271.34101507.1680909.2827630.17184425.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2760.172630.332222.07613.16877.65
投资支付的现金(万元)115530.69115530.6973260.6947590.69167960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118290.86118161.0975482.7648203.85168837.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30980.47-16653.925426.52-20573.6815587.61
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4600.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.001002.001002.000.001002.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----242.38131.53529.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1807.491275.301244.38131.531531.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2792.51-1275.30-1244.38-131.53-1531.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1803.33163.96285.41-8.03446.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23426.30-25456.99-4346.02-21261.3528113.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39665.5339665.5339665.5339560.7911552.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63091.8314208.5435319.5118299.4439665.53
净利润(万元)-4653.01---2061.46--6213.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----691.70--919.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.75--46.54--61.59
长期待摊费用摊销(万元)----24.84--61.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.10---0.04---1.81
固定资产报废损失(万元)1057.38--12.33--1.48
公允价值变动损失(万元)-757.54---548.39---1197.96
财务费用(万元)212.46---213.14--39.93
投资损失(万元)-100.71---47.63---261.99
递延所得税资产减少(万元)-180.90---88.94---57.98
递延所得税负债增加(万元)96.47--15.98--3.43
存货的减少(万元)-7268.71--1810.31--3828.07
经营性应收项目的减少(万元)-1697.65---3132.87--129.90
经营性应付项目的增加(万元)2539.93---6177.92--2815.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----8813.56--13609.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63091.83--35319.51--39665.53
减:现金的期初余额(万元)39665.53--39665.53--11552.53
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4346.02--28113.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----359.65--580.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-262023-08-172023-04-292023-04-26
更新时间2024-04-032023-10-262023-08-182023-04-292023-04-26
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