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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319472.86141370.16760938.35480977.15310831.67
收到的税费返还(万元)2054.911149.585502.973274.292426.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12850.3016055.2011475.7335538.6929037.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334378.07158574.94777917.05519790.13342295.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235820.2197762.16452097.81333220.53245805.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56431.4124774.23111915.2587342.1755476.61
支付的各项税费(万元)9208.595953.2721815.3515001.1211478.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34164.2725454.5740931.9864905.7440450.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335624.49153944.23626760.38500469.56353212.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1246.424630.71151156.6719320.57-10916.95
收回投资收到的现金(万元)59502.404653.8044580.2681079.0056078.70
取得投资收益收到的现金(万元)497.56350.222235.45619.12312.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.440.251988.85173.04164.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.6632.66154.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60175.065036.9348958.6181959.8956628.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14435.964169.5632070.4621709.0013346.91
投资支付的现金(万元)18011.6616015.66121888.7474365.2532448.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32447.6320185.22153959.2096074.2645795.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27727.44-15148.29-105000.60-14114.3610833.52
吸收投资收到的现金(万元)----1002.83244.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1002.83244.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13050.0013000.0040866.2837000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13050.0013000.0041869.1137244.802000.00
偿还债务支付的现金(万元)43928.1237836.9452946.2940321.5220203.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5767.63334.738094.107605.786672.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----30.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8768.684599.5016957.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58464.4342771.1777998.2962143.4434377.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45414.43-29771.17-36129.18-24898.64-32377.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)771.43237.90487.03435.66328.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18161.98-40050.8510513.92-19256.78-32132.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99451.9099451.9088937.9888937.9888937.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81289.9259401.0599451.9069681.2056805.89
净利润(万元)24891.28--32840.16--23218.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9800.54--25804.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4348.54--8362.62--4157.84
长期待摊费用摊销(万元)1138.23--2323.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-125.79---96.13--11.32
固定资产报废损失(万元)68.24--907.36--20544.11
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)-287.37--7224.51--3685.34
投资损失(万元)-334.87---562.53---153.71
递延所得税资产减少(万元)-1364.36---4673.85---431.81
递延所得税负债增加(万元)0.56--438.38--162.86
存货的减少(万元)-29216.30---11327.80---19583.38
经营性应收项目的减少(万元)-124542.95---32867.85---73375.79
经营性应付项目的增加(万元)87254.08--69292.10--11808.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1246.42--151156.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81289.92--99451.90--56805.89
减:现金的期初余额(万元)99451.90--88937.98--88937.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18161.98--10513.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5957.00--11654.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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