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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)490757.54329737.24293604.74183524.42220428.77
收到的税费返还(万元)29555.9424528.3120548.946380.047407.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43579.7415192.403247.6419846.2328088.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)563893.21369457.95317401.32209750.69255924.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425978.41137614.06104253.5897553.9280111.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14759.489648.396317.433294.9411573.80
支付的各项税费(万元)21276.5817412.4410027.304543.545979.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79609.0251548.5541298.5347393.4355812.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541623.49216223.44161896.83152785.83153477.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22269.72153234.51155504.4956964.87102446.95
收回投资收到的现金(万元)25500.0025006.8815006.9710006.97--
取得投资收益收到的现金(万元)60697.7057927.7629170.47665.1426397.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.24------56.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35524.96------22155.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121845.9182934.6544177.4410672.1148610.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20646.4315868.2911897.214651.3614067.03
投资支付的现金(万元)36610.4324641.761319.55708.851625.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26267.95----1.8757309.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83524.8140510.0513216.755362.0973001.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38321.1042424.5930960.695310.03-24391.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)317417.07152311.2162751.6542185.79389457.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1134.00----2500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318551.07152311.2162751.6544685.79389457.35
偿还债务支付的现金(万元)295959.13253375.38202263.88103510.75454260.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21754.4019888.8117874.248698.4311434.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2313.281143.281143.28569.721631.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320026.81274407.47221281.39112778.90467326.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1475.74-122096.26-158529.74-68093.12-77869.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)315.06--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59430.1473562.8527935.44-5818.22185.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91568.2591568.2591568.2591568.2591382.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150998.39165131.10119503.6985750.0391568.25
净利润(万元)85188.59--56316.38--22439.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4484.00--352.75--14801.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)852.54--268.89--741.13
长期待摊费用摊销(万元)109.59--54.54--100.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.96---37.09---108.14
固定资产报废损失(万元)5.84------42.09
公允价值变动损失(万元)-1005.77---843.89--788.24
财务费用(万元)4874.76--1857.89--8310.94
投资损失(万元)-40883.24---27565.05---47956.92
递延所得税资产减少(万元)-238.55---84.67--16.16
递延所得税负债增加(万元)4.65--------
存货的减少(万元)-70134.98--82145.07--142080.49
经营性应收项目的减少(万元)22690.70--4254.11---69591.32
经营性应付项目的增加(万元)6683.83--35091.99--21691.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22269.72--155504.49--102446.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150998.39--119503.69--91568.25
减:现金的期初余额(万元)91568.25--91568.25--91382.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)59430.14--27935.44--185.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)907.16---464.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50.17--19.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-262023-04-21
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-262023-04-21
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