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积成电子(002339)现金流量表图
积成电子(002339)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151171.3391237.0452077.92211602.32132822.97
收到的税费返还(万元)2510.421266.13828.782701.311506.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9012.195312.922321.6612178.8411713.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)162693.9397816.0955228.36226482.47146042.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102502.7362083.4841696.54125724.2694151.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37244.4726657.2716239.0743760.9933501.79
支付的各项税费(万元)8832.154806.593056.0810921.066827.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29799.8218655.838656.7032977.9430058.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)178379.17112203.1769648.40213384.25164539.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15685.24-14387.08-14420.0413098.22-18496.22
收回投资收到的现金(万元)318.37100.00--1920.001900.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.0066.00--9.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.711.610.571.050.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------65.860.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)393.08167.610.571996.381900.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2842.461118.12593.774558.593428.33
投资支付的现金(万元)3609.503200.00--3030.003030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6451.964318.12593.777588.596458.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6058.89-4150.51-593.20-5592.21-4557.48
吸收投资收到的现金(万元)136.50----215.00215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)136.50----215.00215.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43109.0323649.0311683.0054450.0052850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------53.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)43245.5323649.0311683.0054718.7953065.00
偿还债务支付的现金(万元)34515.6328474.765344.5057806.2446781.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3762.822223.73594.363760.823096.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1007.151007.15--914.46914.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.8668.7149.90445.82263.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)38575.3230767.195988.7662012.8850141.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4670.21-7118.165694.24-7294.092923.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17073.92-25655.76-9319.00211.93-20130.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72565.2172565.2172565.2172353.2872353.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55491.2846909.4563246.2172565.2152223.23
净利润(万元)---5480.97--774.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---548.69--5431.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1421.01--4096.51--
长期待摊费用摊销(万元)--210.33--210.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.27---0.41--
固定资产报废损失(万元)--1.13--6.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1250.71--2845.95--
投资损失(万元)---720.97---719.12--
递延所得税资产减少(万元)---330.16---1818.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8179.28--5390.49--
经营性应收项目的减少(万元)--3910.91---17030.70--
经营性应付项目的增加(万元)---7270.51--11386.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14387.08--13098.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46909.45--72565.21--
减:现金的期初余额(万元)--72565.21--72353.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25655.76--211.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.16--430.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-262022-10-29
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